Firma și perioada analizată
Confirmă firma activă înainte să interpretezi sumele. Perioada contabilă aleasă în antet se aplică situațiilor deschise din aplicație; compară întotdeauna intervalele înainte să confrunți două totaluri.
În De rezolvat, deschide sarcina restantă pentru a continua verificarea. Documentele de verificat sunt urmărite din toate perioadele; ciornele și tranzacțiile bancare folosesc perioada selectată. Banca separă tranzacțiile fără document, cele acoperite parțial și sugestiile de confirmat. Aceeași tranzacție poate necesita atât completarea acoperirii, cât și confirmarea unei sugestii; nu aduna aceste numere ca total de tranzacții distincte.
La prima utilizare, completează înrolarea pe baza documentelor firmei. Forma juridică, regimul contabil și înregistrarea TVA stabilesc evidențele disponibile. Nu alege alt regim numai pentru a afișa o pagină.
Situația financiară și lichiditățile
Situație financiară și Lichidități răspund unor întrebări diferite: activitatea facturată ori înregistrată contabil nu este identică cu banii încasați și plătiți. Deschide explicația indicatorului și verifică sursa înainte să folosești valoarea pentru o decizie.
Apasă valoarea unui indicator pentru lista documentelor care intră în calcul. Deschide documentul pentru verificare și urmărește separat notele contabile și alocările bancare confirmate. O notă în ciornă nu este postată, iar lipsa unei alocări confirmate nu dovedește că documentul este neachitat.
În documentele indicatorului, caută după număr sau partener și filtrează documentele fără notă, cu ciornă, fără postare în perioadă ori fără alocare bancară confirmată. Ordonează după dată sau valoare. Total indicator rămâne suma întregului indicator; Total filtrat privește numai selecția curentă. Exportă selecția XLSX descarcă toate rezultatele filtrate, inclusiv cele de pe paginile următoare.
Pentru firma cu partidă dublă confirmată, Estimat și postat compară rezultatul brut al documentelor în RON cu veniturile și cheltuielile din notele postate în perioada aleasă. Deschide diferențele pentru documentele fără postare, diferențele pe aceleași documente și celelalte note. Diferență = Rezultat postat − Rezultat estimat, în lei. Notele native de închidere și inversele lor sunt excluse din această comparație; verifică sursele înainte să interpretezi diferența ca eroare.
Lichiditățile arată soldurile la zi, iar Documente lipsă urmărește luna curentă, chiar dacă analizezi alt interval în situația financiară.
Activitatea documentelor și Vânzări și achiziții arată informațiile disponibile pentru interval. O perioadă cu documente lipsă sau neconfirmate poate oferi o imagine incompletă, chiar dacă sunt afișate totaluri.
Rezultat estimat = Venituri − Cheltuieli. Marjă estimată (%) = Rezultat estimat ÷ Venituri × 100; marja se afișează numai pentru venituri pozitive. Indicatorii din documente sunt estimări și nu înlocuiesc rezultatul contabil reconciliat.
În Situație financiară, Profit = maxim dintre 0 și Venit total minus Cheltuieli; Pierdere = maxim dintre 0 și Cheltuieli minus Venit total. Verifică documentele în RON și intervalul incluse în grafic înainte de comparație.
Documente lipsă și obligații
În Documente lipsă, identifică operațiunile care cer acte justificative și continuă în evidența indicată. În Obligații și termene, verifică formularul, perioada și situația fiscală înainte să pregătești declarația. Un termen afișat nu reprezintă confirmarea depunerii.
De exemplu, pentru o plată către furnizor, verifică factura existentă și confirmă suma alocată în Reconciliere bancară. Asocierea din Acoperire documente ajută la găsirea justificativului, dar nu confirmă alocarea și nu elimină singură plata din Documente lipsă. Pentru o poziție de decont, verifică documentul justificativ legat de acea poziție.
Paginile folosite frecvent pot fi adăugate la Favorite din meniul Contabilitate. Favoritul păstrează accesul rapid la pagină și nu acordă drepturi suplimentare asupra datelor. Eliminarea unei scurtături din Favorite nu șterge pagina sau datele firmei.
Acoperire = Număr poziții acoperite integral ÷ Număr total poziții urmărite × 100, rotunjit la un procent întreg. Sunt urmărite plățile din extras și pozițiile de decont din perioada indicată. Plata bancară este acoperită când alocările confirmate acoperă întreaga sumă; poziția de decont este acoperită când are document justificativ legat. Fără poziții urmărite se afișează o stare fără plăți de verificat, fără procent de acoperire. Procentul nu confirmă deductibilitatea cheltuielii.
Pentru firmele plătitoare, Sold TVA = TVA colectată confirmată − TVA deductibilă confirmată. TVA de plată = maxim dintre 0 și Sold TVA; TVA de recuperat = maxim dintre 0 și minus Sold TVA. Aceste valori se reconciliază cu soldurile și regularizările decontului; nu reprezintă singure suma finală din D300.
Consultarea tabelelor și dreptul de modificare
În tabelele care oferă aceste controale, caută înregistrarea prin Căutare și restrânge selecția prin Filtrare. Coloane afișate păstrează coloana obligatorie, iar antetul permite sortarea. Pe pagină pornește de la 30 de rezultate și acceptă între 1 și 500.
Pentru a regăsi o poziție importantă, folosește Fixează sus ori Evidențiază din selecția rândurilor. Fixările și evidențierile sunt personale; nu modifică valorile documentelor și rămân până le elimini.
Doar vizualizare permite consultarea, căutarea, filtrarea și descărcările disponibile, fără modificarea datelor. Pentru modificări, cere drept de editare firmei; afișarea unei acțiuni nu acordă acces de scriere. La mapări, verifică asocierea aleasă înainte de confirmare. Verifică documentele afectate înainte de confirmarea ștergerii.
Resurse conexe
Exemplu practic
În luna verificată, Companie U2 SRL are o plată bancară de 1.000 lei, dar numai 750 lei alocați și confirmați. Din Documente lipsă continui în Reconciliere bancară și verifici justificarea celor 250 lei rămași. Asocierea facturii în Acoperire documente te ajută să găsești actul, dar nu confirmă singură alocarea banilor.
Întrebări frecvente și rezolvări
Un indicator pare mai mic decât valoarea cunoscută.
Compară firma, perioada, moneda și documentele incluse. Deschide Analize sau evidența indicată de indicator și verifică pozițiile lipsă ori neconfirmate.
Am asociat factura, dar plata apare încă în Documente lipsă. Ce verific?
Deschide Reconciliere bancară și compară suma tranzacției cu alocările confirmate. Asocierea din Acoperire documente ajută la găsirea actului, dar nu confirmă suma alocată. Pentru un decont verifică documentul justificativ legat de poziția respectivă.