Deschiderea perioadei
În Analize, găsește intervalul dorit în Control pe perioade și deschide-l. Verifică titlul perioadei și valorile din Controlul perioadei: documentele din selecție, documentele justificative, tranzacțiile extraselor și pozițiile care cer verificare.
Atenționări și documente justificative
Rezolvă mai întâi atenționările, apoi caută documentul în tabel și deschide originalul. Confirmă datele numai după comparația cu actul justificativ. Starea documentului nu ține loc de notă contabilă postată sau de recipisă a unei declarații.
Valoare nereconciliată = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate), calculată pentru fiecare tranzacție și păstrată separat pe monedă. Pentru o tranzacție de 1.500 lei alocată în valoare de 1.000 lei, verifică diferența de 500 lei în Reconciliere bancară.
Descărcarea rapoartelor și documentelor
În transferul perioadei, alege raportul și formatul CSV, XLSX sau PDF. Pentru documentele disponibile la descărcare, Arhivă documente pregătește fișierele într-un singur pachet. Verifică intervalul din dialog și conținutul arhivei înainte să o predai.
Arhiva include numai originalele firmei active cu extragerea automată finalizată și confirmate în Validare. Documentele aflate încă în Validare, respinse, mutate în coș sau aparținând altei firme nu intră în pachet. Fiecare document eligibil este inclus o singură dată.
Data de includere se alege în această ordine: data emiterii confirmată în detaliile contabile; dacă lipsește, data documentului; dacă lipsește, data extrasă prin extragere automată; dacă lipsește, data încărcării. Aceeași dată stabilește gruparea pe luni în arhivă.
Seturi XML pentru sincronizare deschide schimbul de date SAGA pentru intervalul ales. Fișierul descărcat trebuie verificat și importat în programul destinatar; nu reprezintă date deja transmise către SAGA sau ANAF.
Resurse conexe
Exemplu practic
Pregătești predarea documentelor din septembrie. În Controlul perioadei verifici atenționările și originalele, apoi descarci raportul și Arhivă documente pentru același interval. O factură încă neconfirmată în Validare se verifică înainte de predare; nu presupui că este inclusă în arhivă doar pentru că a fost încărcată.
Întrebări frecvente și rezolvări
Un document așteptat nu este în perioada deschisă.
Verifică firma, data documentului și filtrele tabelului. Pentru un document fără dată sau încă neconfirmat, verifică sursa în Documente înainte să îl încarci din nou.
Factura este în listă, dar lipsește din arhiva descărcată. Ce verific?
Controlează intervalul transferului, firma și data folosită pentru încadrare, apoi starea documentului. Arhiva include originalele eligibile cu extragerea finalizată și confirmate în Validare; documentele încă de verificat, respinse ori mutate în Coș nu intră în pachet. Rezolvă etapa lipsă și descarcă din nou numai după verificare.