Documente, Scadențe, Activitate și Agenda sunt separate, astfel încât să consulți informațiile necesare fără să pierzi perioada aleasă. Lună arată documentele grupate pe zile; Activitate arată mereu operațiunile și autentificările zilei selectate, inclusiv când documentele sunt afișate în Lună. Data documentului poate fi diferită de ziua încărcării, a modificării sau a scadenței lui.
De verificat restrânge documentele perioadei la cele care necesită verificarea datelor. Netrimise SPV urmărește transmiterea facturilor, iar Restante și Scadente azi deschid scadențele raportate la ziua curentă. Aprobarea datelor nu dovedește trimiterea în SPV; propunerile de articole pentru nomenclator au propria verificare.
Refolosește o căutare frecventă
Salvează filtrul este util când verifici des aceeași categorie de documente. Filtre salvate păstrează combinația de căutare și filtre în browserul folosit, separat pentru contul tău; nu transferă lista pe alt dispozitiv.
- Aplică textul căutat, întinderea căutării și filtrele necesare, apoi alege Salvează filtrul și introdu un nume ușor de recunoscut.
- Pentru o verificare viitoare, alege combinația din Filtre salvate. Verifică perioada afișată: filtrul se aplică perioadei curente, fără să te întoarcă automat la data la care l-ai salvat.
- Salvarea cu același nume actualizează filtrul existent. Lista păstrează cele mai recente 8 filtre; când salvezi al nouălea, cel mai vechi este eliminat.
Planifică următoarele 7 zile
Agenda reunește facturile cu sold de încasat și notificările programate în Notițe, de azi până peste 6 zile inclusiv. Intervalul urmează ziua curentă, indiferent de ziua sau luna consultată în Calendar. Sunt disponibile numai informațiile la care ai acces.
- Deschide Agenda și consultă în ordine datele și termenele afișate.
- Deschide factura pentru verificarea clientului și a încasărilor sau notița pentru activitatea programată. O notificare din Notițe nu înregistrează automat o încasare și nu modifică scadența facturii.
Urmărește facturile scadente și soldul de încasat
Scadențe arată facturile emise care au termenul de plată în ziua sau luna selectată și mai au un sold pozitiv de încasat. Soldul ține cont de încasările confirmate și de stornările emise pentru factura respectivă, inclusiv când consulți o perioadă mai veche.
Restante, Scadente azi și În următoarele 7 zile sunt raportate la ziua de azi, indiferent de perioada selectată. Restante cuprinde termenele depășite; În următoarele 7 zile începe mâine și include a șaptea zi. Facturile scadente azi apar separat.
- Consultă Scadențe pentru perioada aleasă sau extinde Restante, Scadente azi ori În următoarele 7 zile pentru a stabili ce facturi urmărești mai întâi.
- Compară soldurile în aceeași monedă. Totalurile în lei și cele în valută sunt afișate separat; nu le aduna fără conversia potrivită scopului tău.
- Deschide factura din listă și verifică termenul, clientul și încasările înainte de a-i solicita plata. O sumă în curs de confirmare nu este încă o încasare confirmată.
Cum se calculează soldul de încasat
Sold de încasat = max(0, totalul facturii − valoarea stornată pentru factură în aceeași monedă − max(încasările confirmate în evidența facturii, plățile online confirmate pentru factură)). Toate sumele sunt exprimate în moneda facturii; valoarea stornată se scade ca sumă pozitivă.
max alege valoarea cea mai mare dintre sumele comparate. Confirmările din evidența facturii și cele ale plății online nu se adună din nou pentru aceeași încasare. Sumele rezervate sau în curs de confirmare nu reduc soldul până la confirmarea încasării.
Pentru o factură de 1.000 lei, o stornare de 200 lei și o încasare de 300 lei confirmată atât în evidența facturii, cât și online: soldul este max(0, 1.000 − 200 − max(300, 300)) = 500 lei.
Documente justificative
- Data sau perioada documentelor căutate și acces la firma în care sunt păstrate.
Alege perioada și consultă documentele
- Deschide Calendar și alege Lună pentru o privire de ansamblu sau Zi pentru verificarea unei date. Astăzi te readuce la data curentă.
- În Documente, scrie un reper în Număr, denumire sau partener. Alege În perioada selectată pentru ziua ori luna afișată sau În tot Calendarul când nu cunoști data, apoi apasă Caută. Compară datele și partenerii din rezultate înainte să deschizi documentul.
- Deschide Filtre și combină Sursă, Tip document, Verificare document și Stare SPV. Pentru a vedea din nou toate documentele perioadei, folosește Resetează filtrele, care elimină și textul căutat.
- Deschide documentul potrivit și compară originalul cu numărul, partenerul și totalul, fără să îl descarci. Când apare Fișiere asociate, extinde lista pentru a consulta fișierele legate de acel document.
- Pentru un document neaprobat, folosește Moderează dacă ai drept de modificare. Corectează după original, așteaptă salvarea și confirmă numai datele verificate.
Ai identificat documentele perioadei, verificările necesare și facturile care mai au sold de încasat.
Resurse conexe
Exemplu practic
Factura Atelier U2 SRL este din 30 septembrie, dar ai încărcat-o pe 2 octombrie. Alegi luna septembrie, cauți Atelier U2 și verifici originalul. Pentru momentul încărcării, consulți Activitatea contului din 2 octombrie.
Întrebări frecvente și rezolvări
Nu găsesc documentul căutat.
Extinde căutarea la În tot Calendarul și verifică filtrele active. Documentul apare după data lui, care poate diferi de ziua încărcării. Dacă data nu este încă stabilită, caută și în Documente ori în aplicația de origine.
Văd documentul, dar nu apare Moderează.
Verifică dacă documentul este deja aprobat și dacă ai drept de moderare. Pentru o factură emisă sau alt document creat în Fluxe, deschide aplicația de origine și folosește operațiunea potrivită stării sale.
O factură nu mai apare la Scadențe.
Deschide factura în Facturare și verifică termenul de plată, încasările confirmate și facturile storno aferente. Scadențe include numai facturi emise care au termen de plată și sold pozitiv; o factură încasată sau stornată integral nu mai apare.
Am selectat o lună veche, dar soldul diferă de situația de atunci.
Calendarul arată soldul rămas în prezent pentru facturile scadente în perioada aleasă. Pentru verificarea situației de la o dată anterioară, consultă documentele și înregistrările de încasare din perioada respectivă.