Alege denumirea paginii în care lucrezi. Ghidurile urmează meniul din Contabilitate și explică înregistrările, verificările și documentele disponibile în fiecare pagină. Paginile afișate în cont depind de regimul firmei și de dreptul tău de acces.
Acasă
Evidențe
- Plan de conturi
- Furnizori
- Clienți
- Adrese de livrare
- Agenți
- Articole
- Tipuri articole/servicii
- Grupe
- Gestiuni
- Filiale
- Salariați
- Contracte de muncă
- Tipuri de operații
- Tipuri de documente
- Cote TVA
- Centre de cost · Control interval
- Centre de cost · Nomenclator
- Centre de cost · Distribuții
- Centre de cost · Rezultat pe centru
- Centre de profit · Control interval
- Centre de profit · Nomenclator
- Centre de profit · Distribuții
- Centre de profit · Rezultat pe centru
- Valute
- Încarcă documente
Operații
- Intrări în lei
- Intrări în valută
- Ieșiri în lei
- Ieșiri în valută
- e-Facturi
- Cecuri
- Bilete la ordin
- Jurnal de bancă în lei
- Jurnal de bancă în valută
- Registru de casă în lei
- Registru de casă în valută
- Jurnal de deconturi
- Foi de parcurs
- Articole contabile
- Imobilizări
- Transferuri
- Bonuri de consum
- Dezmembrări
- Operații speciale
- Reglări descărcare
- Inventariere
- Dare în folosință obiecte de inventar
- Producție
- Cheltuieli în avans
- Venituri în avans
- State de salarii
- Închidere lună
- Lista operațiunilor
Situații
- Analize
- Rapoarte
- Acoperire documente
- Balanță de verificare
- Fișa contului
- Cartea mare
- Registru Jurnal
- Registru Jurnal · Control
- Registru Jurnal · Perioade contabile
- Registru Jurnal · Mapări contabile
- Registru Jurnal · Surse pentru ciornă
- Registru Jurnal · Note în ciornă
- Registru Jurnal · Note postate și storno
- Reconciliere bancară
- Registru Inventar
- Jurnal de cumpărări
- Jurnal de vânzări
- Situație furnizori
- Situație clienți
- Situație aprovizionări
- Situație vânzări
- Situație consumuri
- Fișe articole
- Situație obiecte inventar
- Situație producție
- Situație ambalaje SGR
- Situație cecuri
- Situație bilete la ordin
- Raport de gestiune
- Situație Stocuri
- Situații Manageriale
- Registru-jurnal de încasări și plăți
Transfer de date
Verificări și configurare
- Validarea documentelor înainte de contabilizare
- Rapoarte contabile
- Centre de cost: înregistrare și repartizare
- Centre de profit: înregistrare și repartizare
- Controlul perioadei contabile
- Firma administrată
- Rapoarte — Facturare
- Rapoarte — Evidență contabilă
- Rapoarte — Conformitate fiscală
- Rapoarte — Salarizare și resurse umane
- Rapoarte — Consultanță și optimizare fiscală
- Documentele raportului de facturare
- Sursele raportului de conformitate fiscală
- Calculele raportului fiscal
- Avansuri de trezorerie
- Cereri de decont
- Acces deconturi
- Reevaluare valutară
- Decontul special de TVA D301
Exemplu practic
O factură de furnizor de 1.000 lei este aprobată, iar din bancă plătești 600 lei. Verifici achiziția în Intrări, aloci tranzacția în Reconciliere bancară și controlezi restul de 400 lei în Situație furnizori. În partidă dublă verifici și postarea notelor; aprobarea documentului nu înlocuiește nota contabilă.
Întrebări frecvente și rezolvări
Documentul este corect, dar raportul contabil nu îl include. Ce fac?
Controlează firma, perioada, moneda și aprobarea documentului. Urmărește operațiunea în pagina-sursă și, în partidă dublă, nota în Surse pentru ciornă, Note în ciornă și registrul notelor postate. Rezolvă etapa lipsă înainte de a reîncărca factura.
Totalul unui raport diferă de soldul din bancă. Unde caut diferența?
Compară separat facturile, plățile alocate și operațiunile bancare în aceeași perioadă și monedă. O factură neachitată poate intra în evidența contabilă fără să modifice banca. Controlează avansurile, transferurile și notele în ciornă înainte de a modifica documentele.