În Facturare → Rapoarte, alege situația de care ai nevoie: facturi, storno, proforme, avize, încasări, plăți, stocuri sau producție. Rapoartele avansate grupează vânzările pe agent ori produs și costurile de intrare pe categorii. Factura, proforma și încasarea au roluri diferite; nu aduna totalurile lor ca venit al firmei.
În sinteza Rapoarte, De încasat, Restant și Scadent în următoarele 7 zile urmăresc soldurile actuale ale facturilor emise în perioada aleasă. Deschide indicatorul pentru lista documentelor incluse, cu perioada și filtrul aplicate. Sinteza însumează numai valorile în RON; verifică facturile în alte monede separat în Documente emise.
De încasat = suma soldurilor rămase ale facturilor selectate. Pentru fiecare factură, Sold rămas = maxim(Total factură − Valoarea stornărilor emise − Încasări confirmate alocate, 0), în lei pentru sinteză. Valoarea stornărilor este suma pozitivă cu care se reduce factura inițială. Aceeași încasare se scade o singură dată, inclusiv când are și confirmare bancară. Sumele rezervate pentru încasări în pregătire nu sunt încasări confirmate și nu reduc soldul.
Restant = suma soldurilor rămase ale facturilor cu scadența anterioară zilei curente din România. Scadent în următoarele 7 zile = suma soldurilor rămase ale facturilor scadente de astăzi până peste 7 zile, inclusiv. O factură scadentă astăzi nu este restantă. Încasările și stornările confirmate după perioada emiterii sunt luate în calculul soldului actual; raportul nu reconstruiește soldul de la sfârșitul acelei perioade.
Diferența dintre vânzări și intrări prin NIR = Valoarea vânzărilor − Valoarea intrărilor prin NIR, în RON, pentru perioada aleasă. Compari valori de documente; diferența nu reprezintă profitul contabil, încasările sau banii disponibili.
Încasările și plățile din sinteză reprezintă valorile documentelor de încasare și plată înregistrate în RON în perioada aleasă. Diferență încasări și plăți = Încasări înregistrate − Plăți înregistrate, în lei. Verifică separat efectuarea operațiunilor, extrasele și soldurile băncilor și casieriilor înainte să decizi ce sumă poți plăti.
Încasări înregistrate / vânzări = Încasări înregistrate ÷ Vânzări × 100, în procente, pentru valorile în RON din perioada aleasă. Procentul poate depăși 100% când încasezi facturi din alte perioade. Dacă vânzările sunt zero sau negative, procentul nu se calculează.
La rapoartele de documente, perioada urmărește data emiterii, iar ciornele sunt excluse. Raport stocuri arată stocul curent; Clienți potențiali arată clienții fără documente emise. Aceste două situații nu reconstruiesc o stare istorică pentru intervalul ales.
Căutarea din Toate datele raportului restrânge rândurile tabelului. Indicatorii și graficul păstrează întregul raport pentru perioada aleasă. Pentru Documente din SPV și Mesaje SPV, căutarea se aplică și indicatorilor și graficelor; consultă ghidurile lor înainte de comparație.
Marjă brută estimată pe produs = Valoarea pozițiilor de vânzare − Costurile pozițiilor din NIR, pentru același produs, interval și monedă. Indicatorul compară vânzările cu intrările perioadei; nu reprezintă profitul contabil sau costul mărfurilor efectiv vândute. Verifică separat produsele fără cost de intrare.
Exportul întregului raport în XLSX, CSV sau PDF include rândurile perioadei, chiar dacă ai restrâns tabelul prin căutare. Pentru câteva rânduri, selectează pozițiile vizibile și folosește Copiază sau Exportă CSV. Verifică selecția după schimbarea paginii ori a căutării.
Documente justificative
- Documentele emise și încasările ori plățile pe care le compari; pentru costuri și stocuri, NIR-urile și evidența produselor.
Completarea și verificarea datelor
- Deschide Facturare → Rapoarte și verifică firma și intervalul analizat. Pentru urmărirea clienților, deschide De încasat, Restant sau Scadent în următoarele 7 zile și verifică facturile din lista filtrată. Pentru alte verificări, alege raportul potrivit activității, de exemplu Raport facturi sau Raport încasări.
- Compară indicatorii și graficul. În graficele de evoluție, selectează o perioadă pentru valorile exacte sau deschide Vezi valorile pentru lista completă. Dacă sunt mai multe serii, folosește legenda pentru a ascunde sau afișa seriile pe care le compari. Apoi caută partenerul sau documentul în Toate datele raportului. Verifică moneda, data și tipul fiecărei poziții; sortează după coloana utilă verificării.
- Pentru o valoare neclară, deschide documentul în Documente emise și compară conținutul cu justificativul. Verifică separat factura storno și încasarea asociată.
- Descarcă raportul complet în formatul necesar sau exportă numai rândurile selectate. Verifică perioada și conținutul fișierului înainte să îl trimiți contabilului.
Ai situația de facturare pentru intervalul ales și un fișier verificat. Descărcarea raportului nu transmite documente la ANAF și nu înregistrează plăți.
Resurse conexe
Exemplu practic
Companie U2 SRL analizează un produs cu vânzări de 2.000 lei și intrări prin NIR de 1.200 lei în aceeași lună. Marja estimată afișată este 2.000 − 1.200 = 800 lei. Înainte de decizie, verifică stocurile și costurile care nu apar în aceste intrări.
O factură de 1.000 lei are o stornare emisă de 100 lei și încasări confirmate de 300 lei: soldul actual este 1.000 − 100 − 300 = 600 lei. Dacă scadența este mâine, cei 600 lei intră la De încasat și Scadent în următoarele 7 zile, iar suma restantă pentru această factură este zero.
Întrebări frecvente și rezolvări
Am ales o lună veche, dar soldul de încasat s-a schimbat.
Perioada alege facturile după data emiterii, iar soldul este cel actual. Verifică încasările și stornările confirmate între timp. Pentru soldul contabil la o dată istorică, folosește situațiile contabile reconciliate ale acelei perioade.
O factură neîncasată nu apare în suma restantă.
Verifică scadența: doar facturile cu termenul depășit înainte de ziua curentă sunt restante. Controlează și perioada emiterii și moneda; sinteza însumează numai RON. Deschide De încasat pentru facturile cu sold, indiferent dacă au depășit scadența.
Diferența dintre încasări și plăți nu coincide cu soldul bancar.
Sinteza însumează documentele de încasare și plată ale perioadei. Compară documentele cu extrasele și casieria, verifică operațiunile efectiv confirmate și soldul inițial. Nu înregistra o încasare suplimentară doar pentru a egala indicatorul cu banca.
Am căutat un client, dar indicatorul nu s-a schimbat.
În rapoartele de facturare, căutarea restrânge numai tabelul. Indicatorul și graficul păstrează întreaga perioadă. Pentru datele clientului, verifică rândurile filtrate sau exportă selecția lor.
Fișierul descărcat conține mai multe rânduri decât tabelul filtrat.
Exportul raportului include întregul interval. Pentru un extras restrâns, selectează rândurile vizibile și folosește Exportă CSV; controlează fișierul înainte de distribuire.
Marja pare prea mare sau nu coincide cu rezultatul contabil.
Verifică NIR-urile, produsele asociate, perioada și moneda. Raportul compară vânzările cu intrările aceleiași perioade; cheltuielile complete și consumul efectiv se verifică în evidența contabilă.