Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Evidență contabilă”
Șterge căutareaGhiduri
Început și cont
Siguranță și comunicare
- Confidențialitate și acord DPA …ea documentelor. Ce verific? Deschide documentele din cererea de acceptare și citește versiunea curentă înainte să confirmi. Păstrează copia disponibilă pentru evidența firmei. Setările cookie se schimbă separat din Setări cookie; alegerea lor nu înlocuiește acordurile contului. Pot pune date personale într-un tichet de suport? Include numai datele necesare identificării problemei. Ascunde informațiile fără legătură din captură și nu trimite parole ori coduri de autentificare. Pentru documente cu date personale, ve…
- Pagina Contact …ezorerie RON și EUR, plus codul SWIFT. Adresa de email, numărul de telefon și programul de lucru. Exemplu practic Ai nevoie de datele furnizorului Fluxe pentru evidența firmei. Deschizi Contact, compari denumirea juridică și identificatorul fiscal cu factura primită și, pentru o plată, alegi contul în moneda documentului. O problemă cu o factură din cont se urmărește prin Suport, cu referința documentului. Întrebări frecvente și rezolvări Am mai multe conturi bancare disponibile. Pe care îl folosesc? Verifică instr…
- Întrebări frecvente …iornă și document emis? Ciorna poate fi modificată și nu are încă numărul fiscal final. Documentul emis a trecut de confirmarea finală, are serie și număr și rămâne în evidență. Pentru corecții după emitere folosește fluxul de corecție potrivit. billing intrebare-7fbe61b43f billing Cum înregistrez o plată parțială? Deschide factura emisă și alege Emitere încasare. Câmpul Suma conține restul curent; introdu o valoare mai mică și verifică Rest de încasat înainte să confirmi. Pentru un transfer care acoperă mai multe …
Aplicații
Activitatea firmei
- Facturare …modele Autorizare client în SPV Documente SPV și rapoarte Facturare Creezi documente comerciale, urmărești încasările și păstrezi toate versiunile emise într-o evidență clară. Pregătești și emiți documente Nomenclatorul cu sortare după aplicație sau marketplace, surse eMAG și WooCommerce și stocuri separate Sortarea Aplicație / modul marketplace grupează articolele, iar etichetele și stocurile arată separat Fluxe, eMAG și fiecare magazin WooCommerce conectat. Tabelul Facturare cu filtrare, selecție și acțiuni asupr…
- Contabilitate …rioade și gestiuni. Rapoarte — Facturare Compari valorile documentelor fiscale emise și verifici separat avansurile și corecțiile, în moneda aleasă. Rapoarte — Evidență contabilă Compari veniturile, cheltuielile și rezultatul din notele contabile postate. Rapoarte — Conformitate fiscală Compari TVA confirmată și operațiunile al căror tratament fiscal mai trebuie verificat. Rapoarte — Salarizare și resurse umane Compari salariile și costul angajatorului din statele confirmate sau închise. Rapoarte — Consultanță și o…
Organizare
Asistent AI
Calendar
- Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni …Cum se calculează soldul de încasat Sold de încasat = max(0, totalul facturii − valoarea stornată pentru factură în aceeași monedă − max(încasările confirmate în evidența facturii, plățile online confirmate pentru factură)). Toate sumele sunt exprimate în moneda facturii; valoarea stornată se scade ca sumă pozitivă. max alege valoarea cea mai mare dintre sumele comparate. Confirmările din evidența facturii și cele ale plății online nu se adună din nou pentru aceeași încasare. Sumele rezervate sau în curs de confirm…
- Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters …fica accesul la cont în ziua aleasă, extinde Autentificările zilei și compară ora, dispozitivul și browserul cu sesiunile pe care le recunoști. Pentru a păstra evidența, alege Exportă Excel și verifică data și firma din fișierul descărcat. Pentru o ștergere greșită, verifică documentul din eveniment și alege Restabilește. Caută documentul recuperat în aplicația lui și verifică înregistrarea restabilirii. Ai urmărit operațiunea exactă și, când recuperarea este posibilă, documentul revine cu fișierul și datele sale. …
Clienți
- Elimină un contact fără să pierzi documentele …. Deschide contactul de acolo și alege Verifică eliminarea. După confirmare, verifică lista; documentele asociate clientului sau furnizorului rămân păstrate. În evidența Companie U2 SRL, Atelier U2 SRL are o factură deja emisă. Când elimini contactul, factura rămâne păstrată; eliminarea nu anulează factura și nu înregistrează o încasare. Identifică partenerul și actualizează datele de contact Verifică documentele și vânzările unui client Importă contacte și exportă lista necesară
- Importă contacte și exportă lista necesară Importă contacte și exportă lista necesară Folosești modelul Excel și alegi proveniența și perioada datelor exportate. Contacte Importul preia contacte dintr-o evidență existentă. Pornește de la Model Excel și verifică informațiile înainte de încărcare. La export, perioada folosește ultima activitate în aplicația-sursă aleasă; Toată perioada elimină restrângerea de dată. Pregătește fișierul și verifică datele importate Fișierul Excel completat după model și datele verificate ale contactelor de preluat. În Clienți, …
Contabilitate
- Validarea documentelor înainte de contabilizare …ifici originalul, încadrarea și perioada înainte ca documentul să alimenteze registrele și declarațiile. Confirmarea datelor și păstrarea originalului Sugestia contabilă pregătită după aprobare nu produce efect contabil fără confirmare umană. Verifică încadrarea, data și conturile înainte de pregătirea și postarea notei. Renunțarea la un document încărcat îl păstrează recuperabil 7 zile. Verifică documentul selectat înainte de eliminare și folosește recuperarea disponibilă dacă ai ales alt fișier. Legea contabilită…
- Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras …ea propusă ori adaugă o alocare. Sugestia nu modifică înregistrările contabile. Confirmă asocierea după verificarea documentelor, apoi generează separat ciorna contabilă dacă este necesară. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Extrasul complet pentru fiecare cont și monedă, cu sold inițial și final. Facturile, ordinele de plată, contractele și justificările comisioanelor ori transferuril…
- Rapoarte contabile …întrebării tale și compari aceleași perioade și surse de date. Alegerea raportului Gestiune urmărește stocurile; Facturare urmărește documentele fiscale emise; Evidență contabilă urmărește notele postate. Conformitate fiscală, Salarizare și resurse umane și Consultanță și optimizare fiscală au surse confirmate proprii. Alege raportul după suma pe care vrei să o explici, nu după asemănarea titlurilor. Comparații între perioade Verifică intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Pentru Facturare, selectează și…
- Importul și exportul datelor contabile …ultă instrucțiunile și sumarul, apoi importă fișierele în paginile potrivite din SAGA. Descărcarea nu transmite date către SAGA sau ANAF. Descarcă Registrul de evidență fiscală După confirmarea calculelor de impozit pe profit, alege Descarcă Registrul OMF 808 și formatul CSV, XLSX sau PDF. Verifică perioada și valorile înainte de arhivare sau predare; perioadele de microîntreprindere nu sunt incluse. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele d…
- Verifică documentele tranzacțiilor bancare …originalele necesare verificării, dar evită două înregistrări pentru aceeași factură; controlează aprobările și legăturile înainte de eliminarea unei copii. Ai o evidență a documentelor alese pentru tranzacțiile din extrase. Asocierea nu aprobă documentele, nu confirmă plata și nu face înregistrări contabile. Pentru alocarea sumei plătite sau încasate, continuă separat în Reconciliere bancară. Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras Jurnal bancă în lei Jurnal bancă în valută Extrasul arată o plată de …
- Înrolarea și preluarea contabilității Înrolarea și preluarea contabilității Stabilești de unde începe evidența în Fluxe și verifici documentele și soldurile preluate. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Ultima balanță și fișele analitice ale conturilor, pentru partida dublă. Registrul-jurnal de încasări și plăți și registrul-inventar, pentru partida simplă. Situațiile clienților, furnizorilor, băncilor, casieriei, stocurilo…
- Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne …a inițială. Ciornele folosesc corespondențe contabile datate și confirmate. Validarea documentelor înainte de contabilizare Din document justificativ în ciornă contabilă Verificarea și postarea notelor în ciornă Corectarea notelor postate prin storno Ai o factură pentru servicii și una pentru marfă. Chiar dacă ambele sunt facturi de furnizor, verifici mapări care reflectă natura fiecărei operațiuni. Pregătești câte o ciornă reprezentativă și controlezi conturile și suma. O mapare schimbată azi nu rescrie notele dej…
- Din document justificativ în ciornă contabilă Din document justificativ în ciornă contabilă Pregătești nota pe baza sursei verificate și păstrezi legătura cu documentul și operațiunea. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentul aprobat sau operațiunea confirmată: factură, extras reconciliat ori altă sursă din tabel. Documentele suport necesare încadrării și maparea contabilă aplicabilă. Verifică firma activă, perioada și dreptu…
- Verificarea și postarea notelor în ciornă …area. Corectează ciorna înainte de postare; pentru o notă postată verifică circuitul de storno și repostare și legătura cu nota inițială. Nota postată intră în evidența contabilă, cu sursă și dată verificate. Validarea documentelor înainte de contabilizare Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne Din document justificativ în ciornă contabilă Corectarea notelor postate prin storno O ciornă are total debit de 500 lei și total credit de 500 lei. Egalitatea permite verificarea echilibrului, dar mai controlezi…
- Corectarea notelor postate prin storno …015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Nota inițială și documentul care justifică eroarea. Documentul de corecție, motivarea și data contabilă stabilită pentru corectare. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Găsește nota în „Note postate și storno” și deschide detaliile. Verifică toate liniile și documentul-sursă, inclusiv eventualele corecții anterioare. Stabileșt…
- Articole contabile Articole contabile Înregistrezi ajustările care au documente suport și verifici ciornele înainte de postare. Verificarea notei manuale În Adaugă notă contabilă completează data, explicația și liniile pe baza documentului justificativ. Relația obligatorie este: total debit = suma liniilor debitoare = suma liniilor creditoare = total credit. Salvarea păstrează nota în ciornă până la confirmare și postare. O notă postată nu se rescrie: folosește storno, cu perioada deschisă, data corecției, motivul și verificarea note…
- Imobilizări …are avertizarea globală. Contabilul cu permisiunea View poate consulta registrul și documentele-sursă. Pentru a adăuga, corecta, arhiva sau scoate un activ din evidență, cere firmei permisiunea Edit; până la acceptarea cererii, datele rămân nemodificate. Amortizarea planificată și scoaterea activului În Scoatere din evidență, verifică activul după numărul de inventar și denumire. Consultă starea, amortizarea planificată și pozițiile notei înainte să pregătești scoaterea. Formulele sunt: valoare rămasă planificată =…
- Închiderea lunii înainte de declarații …. Folosește Înapoi la închiderea lunii pentru aceeași perioadă și reia verificarea. Controalele TVA, valutare și fiscale care privesc totalul perioadei deschid evidența corespunzătoare. Finalizează documentele și alocările lunii. Verifică dacă toate ciornele corecte au fost postate și dacă există operațiuni lipsă la sfârșitul perioadei. Validare documente Note în ciornă ciorne Compară soldurile bancare și de casă cu documentele, clienții și furnizorii cu analiticele, stocurile cu mișcările și imobilizările cu fișel…
- Deconturi …sociază plata reală din bancă ori operațiunea Decont cheltuieli din Casă, în limita disponibilului dovezii. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Nota contabilă și corecțiile Datorie contabilizată și Rambursări contabilizate folosesc notele postate și stornările lor. O aprobare, o rambursare confirmată și o notă postată sunt evidențe distincte; verifică fiecare etapă înainte să închizi decontul. Pentru o asociere greșită folosește Retrage asocierea, completează motivul și confirmă. Dacă nota este postată…
- Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei În „Intrări în lei”, urmărești fiecare document până la sursa verificată și la înregistrarea contabilă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și celelalte documente primite în lei. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma activă, perioada și dreptul d…
- Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei În „Intrări în valută”, urmărești fiecare document până la sursa verificată și la înregistrarea contabilă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile și documentele de achiziție în valută, împreună cu justificarea cursului. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Ver…
- Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei … În Ieșiri în lei verifici factura și corecția separat, cu legătura dintre ele: valoarea netă a exemplului este 500 − 100 = 400 lei. Încasarea se controlează în evidența plăților, nu prin totalul facturilor.
- Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei În „Ieșiri în valută”, urmărești fiecare document până la sursa verificată și la înregistrarea contabilă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile emise în valută și documentele care justifică operațiunea și cursul. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică f…
- e-Facturi: verificarea documentelor perioadei e-Facturi: verificarea documentelor perioadei În „e-Facturi”, urmărești fiecare document până la sursa verificată și la înregistrarea contabilă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile fiscale emise și facturile primite prin SPV, cu dovezile lor de comunicare. Contractul, recepția, livrarea ori documentul de corecție care explică operațiunea, după caz. Verifică firma ac…
- Jurnal bancă în lei …tre conturi trebuie identificate după natura lor. Reconciliere bancară În partida dublă, compară totalul tranzacțiilor contabilizate și soldul contului cu fișa contabilă. Pentru valută, verifică separat moneda originală și valoarea în lei. Fișa contului Extrasul este incomplet sau are tranzacții duplicate. Compară perioada și soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o dife…
- Jurnal bancă în valută …tre conturi trebuie identificate după natura lor. Reconciliere bancară În partida dublă, compară totalul tranzacțiilor contabilizate și soldul contului cu fișa contabilă. Pentru valută, verifică separat moneda originală și valoarea în lei. Fișa contului Extrasul este incomplet sau are tranzacții duplicate. Compară perioada și soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o dife…
- Registru casă în valută …sold reconciliat pe casierie. Casieria EUR are 100 EUR și o plată justificată de 20 EUR. Soldul în valută este 80 EUR. Verifici documentul, sensul și data, apoi evidența în lei cerută regimului contabil. Numerarul în EUR și cel în RON se reconciliază separat.
- Transferuri între gestiuni …e dublată prin însumarea ambelor sensuri. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar ba…
- Bonuri de consum … materiale nu justifică singură consumul. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar ba…
- Dezmembrări …imentară. Corectarea operațiunii Pentru o operațiune confirmată greșit, Corectează prin storno păstrează motivul și mișcările inverse. Verifică separat proiecția contabilă; confirmarea stocului nu înseamnă postarea notei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul aprobat privind articolul dezmembrat și articolele rezultate. Fișa articolului și situația stocului din gesti…
- Operații speciale …o mișcare paralelă unei facturi sau unui bon. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, da…
- Reglări descărcare …titate trebuie analizată în inventariere. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar ba…
- Inventarierea stocurilor …probarea înainte să confirmi diferențele. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar ba…
- Dare în folosință obiecte de inventar …cația sau motivul și verifică operațiile deja confirmate. Adaugă mișcare înregistrează darea în folosință, transferul, restituirea în depozit ori scoaterea din evidență. Compară data, destinația și custodele cu documentul justificativ înainte de confirmare. Corectarea unei mișcări confirmate Editează adaugă o poziție corectivă legată de mișcarea aleasă, fără rescrierea originalului. Șterge adaugă o stornare și readuce starea anterioară; originalul, documentul și autorul confirmării rămân în istoric. Pentru corecție…
- Producție: consumuri și produs finit … eligibile în cost înainte de finalizare. După confirmare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar ba…
- Comenzi Comenzi În „Comenzi: poziții, livrare și facturare”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Cantități și valori ale comenzii Valoare poziție = Cantitate × Preț unitar. Total poziție = Valoare poziție + TVA poziție. TVA se aplică numai operațiunii și regimului firmei; pentru documentele proprii ale firmei neplătitoare, TVA este zero. Cantitate nefacturată = maxim(Cantitate comandată − Cantitate facturată, 0). Compară separat ce s-a comandat, ce s-a livrat și ce s-a factu…
- Contracte Contracte În „Contracte comerciale: avansuri și rate”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Împărțirea valorii contractului Valoare de eșalonat = Valoare contract − Avans. Rată de bază în bani = partea întreagă din Valoare de eșalonat în bani ÷ Număr rate. Rest de repartizat în bani = restul împărțirii valorii de eșalonat în bani la numărul de rate. Primele rate primesc câte un ban din rest, astfel încât suma ratelor să fie exact valoarea de eșalonat. De exemplu, 100 …
- Generarea facturilor din rate contractuale Generarea facturilor din rate contractuale În „Generarea facturilor din rate contractuale”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește contractele verificate și ratele scadente în luna aleasă. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii apli…
- Diurne Diurne În „Diurne: deplasare și verificarea părții impozabile”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Diurna acordată și verificarea plafoanelor Diurna = Diurna zilnică acordată × Zile eligibile. Calculul din valorile zilnice introduse este: Suma calculată peste limita zilnică introdusă, în RON = maxim(Diurna zilnică acordată − Diurna zilnică neimpozabilă, 0) × Zile eligibile × Curs. Confirmă separat durata eligibilă, plafonul aplicabil destinației și plafonul salarial…
- Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului …curs: trasee și utilizarea vehiculului În „Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește foaia de parcurs, datele vehiculului, traseele efective și documentele privind consumul. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice con…
- Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …tuieli în avans: repartizarea pe perioade În „Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește factura, contractul și perioada acoperită de serviciu ori drept. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai p…
- Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …unoașterea în perioada potrivită În „Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește contractul, documentul emis și perioada prestației. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabi…
- Lista operațiunilor în partidă simplă Lista operațiunilor în partidă simplă În „Lista operațiunilor în partidă simplă”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Pregătește facturile, chitanțele, extrasele și celelalte dovezi ale încasărilor și plăților. Verifică firma activă, perioada și drept…
- Operarea instrumentelor de plată: cecuri … scadența. Confirmarea alocării evidențiază instrumentul și nu dovedește plata. După mișcarea efectivă la bancă, reconciliază extrasul și verifică separat nota contabilă. Reconciliere bancară Situația instrumentelor Instrumentul este alocat, dar factura nu este încasată sau plătită. Verifică dacă există mișcarea bancară confirmată. Emiterea, primirea și alocarea instrumentului nu trebuie confundate cu încasarea ori plata efectivă. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea i…
- Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin … scadența. Confirmarea alocării evidențiază instrumentul și nu dovedește plata. După mișcarea efectivă la bancă, reconciliază extrasul și verifică separat nota contabilă. Reconciliere bancară Situația instrumentelor Instrumentul este alocat, dar factura nu este încasată sau plătită. Verifică dacă există mișcarea bancară confirmată. Emiterea, primirea și alocarea instrumentului nu trebuie confundate cu încasarea ori plata efectivă. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea i…
- Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat …rioada și firma înainte de închiderea lucrării. Ai un calcul fiscal confirmat, cu explicația diferenței dintre rezultatul contabil și baza impozabilă. Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei Veniturile contabile sunt 10.000 lei, cheltuielile 7.000 lei, dintre care 200 lei sunt nedeductibile documentat; presupunem că nu există alte ajustări. Rezultatul…
- Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Păstrezi explicațiile și valorile care justifică rezultatul fiscal și impozitul calculat. Începând cu anul fiscal 2024, pierderile fiscale recuperate se deduc cumulat în limita a 70% din profitul impozabil pozitiv, calculat înaintea recuperării. Plafonul recuperării = profitul impozabil pozitiv înainte de recuperare × 70%. Pentru un profit de 100.000 lei, deducerea este de cel mult 70.000 lei, dacă există pierdere disponibilă și sunt îndeplinite condițiile le…
- Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …ării. Jurnalul TVA are operațiuni și tratamente verificate pentru reconcilierea declarațiilor. Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei Factura furnizorului arată baza de 1.000 lei și TVA de 210 lei în acest exemplu. Verifici originalul și tratamentul operațiunii; TVA înscrisă și TVA deductibilă nu sunt automat aceeași valoare. Compari jurnalele și …
- Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate …ării. Jurnalul TVA are operațiuni și tratamente verificate pentru reconcilierea declarațiilor. Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei O factură are baza de 500 lei și TVA de 105 lei, iar corecția are baza de −100 lei și TVA de −21 lei în acest exemplu. Netul acestor documente este baza de 400 lei și TVA de 84 lei. Verifici semnul, perioada și …
- Bilanț: verificarea situațiilor financiare …abile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile ANAF — întocmirea și depunerea situațiilor financiare pentru anul 2025 OMFP nr. 170/2015 — evidența persoanelor fizice și opțiunea pentru partida dublă 10 septembrie 2026 Balanța definitivă și balanța perioadei comparative, fișele conturilor și reconcilierea soldurilor inițiale. Dosarul inventarierii: decizia, listele, confirmările de sold, procesele-verbale și aprobarea tratamentului diferențelor. Situațiile clienților și furnizorilor, extrasele …
- e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei Compari informațiile fiscale disponibile cu documentele și declarațiile perioadei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile D300 — formularul și instrucțiunile OPANAF 174/2026 ANAF — achizițiile intracomunitare de bunuri și schimbarea perioadei TVA în 2026 OPANAF 3604/2015, modificat prin OPANAF 779/2024 — corectarea erorilor materiale din D300 OUG 8/2026…
- Plan de conturi: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Furnizori … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Clienți … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Adrese de livrare: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Agenți: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Tipuri articole și servicii: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Grupe de articole: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Gestiuni: adăugare și editare din formular …justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele de organizare și evidența bunurilor pe depozit ori punct de lucru. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Gestiuni” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară codul, denumirea, starea și resp…
- Filiale … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Mașini … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Trasee: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Tipuri de contracte: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Tipuri de operații: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Tipuri de documente: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Cote TVA: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular … altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi arată altceva. Verifică datele păstrate la emiterea sau confirmarea documentului. Corectează documentul prin circuitul lui atunci când este necesar; editarea nomenclatorului nu rescrie istoricul. Ai ales poziția greșită. Închide formularul fără să salvezi, apoi apasă rândul corect și…
- Balanță de verificare …cumentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Balanță de verificare”, compară soldurile inițiale, rulajele debitoare și creditoare și soldurile finale cu evidența justificativă. Compară totalurile debitoare și creditoare, apoi verifică fiecare sold cu documentele. Egalitatea balanței nu exclude o încadrare ori o sumă greșită. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele…
- Fișa contului …ate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Fișa contului”, compară soldul inițial, datele, conturile corespondente, mișcările și soldul final cu evidența justificativă. Urmărește fiecare sumă până la nota contabilă și document. Pentru conturile analitice verifică partenerul, documentul ori identitatea monetară, nu numai soldul total. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile.…
- Cartea mare …icol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Cartea mare”, compară rulajele și corespondențele fiecărui cont cu evidența justificativă. Compară totalurile conturilor cu balanța și deschide notele care explică variațiile neobișnuite. O diferență de perioadă poate schimba rulajele fără să fie o eroare de calcul. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou to…
- Registru Jurnal …ne. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Registru Jurnal”, compară data, explicația, conturile, sumele și starea notei cu evidența justificativă. Verifică înregistrarea cronologică și sursa fiecărei note. Ciornele și notele postate au efecte diferite; pentru o eroare a unei note definitive urmărește originalul și storno. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou to…
- Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor În „Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele de intrare, ieșire, transfer și ajustare a stocurilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de o…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …oate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație furnizori”, compară documentele, scadențele, sumele datorate, plățile alocate și soldul cu evidența justificativă. Reconciliază fiecare furnizor cu facturile și plățile, inclusiv avansurile. O plată nealocată nu dovedește stingerea facturii. Scadența arată prima factură cu rest de plată; filtrul Restante păstrează furnizorul dacă are cel puțin o factură restantă și soldul total este pozitiv. Monedă lipsă cere verificarea originalului: deschide doc…
- Situație clienți …dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație clienți”, compară documentele, scadențele, încasările alocate și restul de încasat cu evidența justificativă. Compară soldul fiecărei facturi cu încasările reale și corecțiile. Separă facturile neîncasate de proforme și ciorne. Scadența arată prima factură cu rest de încasat; filtrul Restante păstrează clientul dacă are cel puțin o factură restantă și soldul total este pozitiv. Din situație deschizi documentele aceluiași client, în aceeași m…
- Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor …ă dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație aprovizionări”, compară articolele, furnizorii, cantitățile și valorile intrate cu evidența justificativă. Compară cantitatea recepționată cu documentele și identifică diferențele de preț ori de cantitate. O comandă nu dovedește recepția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstr…
- Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor … Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație vânzări”, compară articolele, clienții, cantitățile și valorile vândute cu evidența justificativă. Păstrează semnul corecțiilor și separă vânzarea de încasare. Compară aceeași perioadă și monedă înainte de a interpreta evoluția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrea…
- Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor …ică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație consumuri”, compară articolele, gestiunile, cantitățile și valorile consumate cu evidența justificativă. Compară consumurile cu documentele confirmate și destinația bunurilor. Investighează consumurile fără justificare sau în afara perioadei. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat…
- Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor …dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Fișe articole”, compară data, gestiunea, cantitatea, costul și soldul după fiecare mișcare cu evidența justificativă. Reconciliază cronologic soldul articolului. Pentru o cantitate ori un cost neobișnuit deschide documentul care a produs prima diferență, nu doar ultima operațiune. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Des…
- Situație obiecte de inventar: verificarea și explicarea sumelor …ele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație obiecte de inventar”, compară obiectele, cantitățile, persoanele sau locurile de utilizare și starea cu evidența justificativă. Compară bunurile aflate în folosință cu evidența fizică și documentele. Ieșirea din stoc nu încheie urmărirea bunului. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul…
- Situație producție: verificarea și explicarea sumelor …erifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație producție”, compară cantitatea produsă, costul, consumurile și pierderile cu evidența justificativă. Selectează produsul finit și verifică materialele ordinului său. Compară costul repartizat cu consumurile eligibile și păstrează separat pierderile anormale. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide …
- Situație ambalaje SGR: verificarea și explicarea sumelor …ntele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele fiscale și evidența ambalajelor cu garanție. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „S…
- Raport de gestiune …ne. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Raport de gestiune”, compară soldul inițial, intrările, ieșirile și soldul final cu evidența justificativă. Selectează gestiunea și verifică pozițiile care formează soldul. Nu amesteca valorile gestiunilor și nu dubla perechile de transfer. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat P…
- Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor … documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație comenzi”, compară articolul, cantitatea comandată, termenul, livrarea și partea nefacturată cu evidența justificativă. Compară fiecare poziție cu livrarea și factura ei. Comanda, livrarea și factura sunt etape diferite; verifică separat închiderea comenzii. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verifica…
- Situație stocuri …estiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situație stocuri”, compară cantitatea și valoarea pe articol și gestiune cu evidența justificativă. Compară soldurile cu inventarul și cu fișele articolelor. Explică diferențele înainte de închidere și de pregătirea raportării SAF-T de stocuri. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de ve…
- Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor …erifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate. În „Situații manageriale”, compară numerarul, marja, costurile și evoluția activității cu evidența justificativă. Verifică sursele indicatorilor și compară perioade echivalente. Nu confunda rezultatul contabil, baza fiscală, disponibilul de numerar și sumele de încasat. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide s…
- Mapări gestiuni …entele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul de stoc și evidența gestiunilor firmei. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Mapări gestiuni” și identifică documentul ori regula care cere verificare. Compară denumirea extrasă, gestiunea aleasă, codul și tipul evidenței cu documentel…
- Acasă în Contabilitate Acasă în Contabilitate Verifici situația firmei în perioada aleasă și deschizi evidența care explică un sold, un document lipsă sau o obligație. Firma și perioada analizată Confirmă firma activă înainte să interpretezi sumele. Perioada contabilă aleasă în antet se aplică situațiilor deschise din aplicație; compară întotdeauna intervalele înainte să confrunți două totaluri. În De rezolvat, deschide sarcina restantă pentru a continua verificarea. Documentele de verificat sunt urmărite din toate perioadele; ciornele ș…
- Controlul perioadei contabile …le, apoi caută documentul în tabel și deschide originalul. Confirmă datele numai după comparația cu actul justificativ. Starea documentului nu ține loc de notă contabilă postată sau de recipisă a unei declarații. Valoare nereconciliată = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate), calculată pentru fiecare tranzacție și păstrată separat pe monedă. Pentru o tranzacție de 1.500 lei alocată în valoare de 1.000 lei, verifică diferența de 500 lei în Reconciliere bancară. Descărcarea rapoartelor și documentelor…
- Pagina contabilului … justificate. Diferențele neacoperite cer verificarea asocierilor; existența ciornelor ori a diferențelor neclarificate trebuie rezolvată înainte de închiderea contabilă. De exemplu, o factură aprobată și o notă în ciornă nu au același efect asupra balanței. Verifică nota în Registru Jurnal și posteaz-o numai după controlul conturilor, datei și sumelor. Documente recente și transfer SAGA Activitate recentă oferă documentele și operațiunile perioadei. Pentru o analiză detaliată, continuă în Analize și în registrele …
- Rapoarte — Gestiune …rificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi raportul de gestiune Vezi raportul de gestiune Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Pot aduna sold…
- Rapoarte — Facturare …ificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi facturile emise Vezi facturile emise Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Factura de avans și factu…
- Rapoarte — Evidență contabilă Rapoarte — Evidență contabilă Compari veniturile, cheltuielile și rezultatul din notele contabile postate. Rezultatul din registrul jurnal Venituri = credit − debit în conturile clasei 7. Cheltuieli = debit − credit în conturile clasei 6. Rezultat = venituri − cheltuieli, inclusiv impozitele deja înregistrate la cheltuieli. Sunt incluse notele postate în lei, la data lor. Ciornele nu intră în calcul. Închiderile de venituri și cheltuieli generate în Fluxe și stornările lor sunt excluse; verifică avertizările pentru…
- Rapoarte — Conformitate fiscală …rificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi sursele fiscale ale raportului Vezi sursele fiscale ale raportului Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în t…
- Rapoarte — Salarizare și resurse umane …ificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi statele de salarii Vezi statele de salarii Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Costul angajatorulu…
- Rapoarte — Consultanță și optimizare fiscală …erificarea sumelor din raport Deschide sursele pentru indicatorul sau perioada analizată. Compară documentele și valorile incluse; eventualele corecții se fac în evidența de origine, apoi verifici din nou raportul. Vezi calculele fiscale confirmate Vezi calculele fiscale confirmate Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în tota…
- Calculele raportului fiscal … nu apare în raport. Verifică dacă este confirmat și dacă se încadrează în intervalul și indicatorul selectate. Pentru activitățile persoanei fizice, folosește evidența și Declarația unică aplicabile, fără să impui calculul fiscal al societăților. Suma calculelor din listă este mai mare decât impozitul perioadei. De ce? Verifică dacă valorile sunt cumulative. Pentru calcule comparabile, contribuția perioadei este valoarea cumulată curentă minus cea anterioară, nu suma lor. Controlează ajustările, creditele, regimul…
- Centre de cost — Distribuții …le postate pe centre și păstrezi versiuni distincte pentru corecții. Repartizarea unei linii contabile Alege perioada și filtrează De distribuit. Deschide nota contabilă pentru a verifica operațiunea, apoi folosește Distribuie. Selectează centrele și completează sumele exacte în lei; totalul trebuie să fie egal cu valoarea liniei, până la ultimul ban. Pentru o cheltuială de 1.200 lei, poți repartiza 800 lei pe un centru și 400 lei pe altul, dacă documentele justifică împărțirea. Verifică fiecare poziție și foloseșt…
- Centre de profit — Control interval …00 lei pe centrele de profit. Acoperirea este 75%. Verifici cele 2.500 lei rămase în Distribuții; repartizarea managerială nu schimbă venitul înregistrat în nota contabilă.
- Centre de profit — Distribuții …le postate pe centre și păstrezi versiuni distincte pentru corecții. Repartizarea unei linii contabile Alege perioada și filtrează De distribuit. Deschide nota contabilă pentru a verifica operațiunea, apoi folosește Distribuie. Selectează centrele și completează sumele exacte în lei; totalul trebuie să fie egal cu valoarea liniei, până la ultimul ban. Pentru o cheltuială de 1.200 lei, poți repartiza 800 lei pe un centru și 400 lei pe altul, dacă documentele justifică împărțirea. Verifică fiecare poziție și foloseșt…
- Avansuri de trezorerie …i în Registru Jurnal; retragerea asocierii păstrează dovada banilor în registru. Deschide deconturile Deschide deconturile expenses Moneda avansului și valoarea contabilă Suma originală și evaluarea în lei se urmăresc separat. Fără cursul contabil necesar, evaluarea în lei este indisponibilă, nu zero. După verificarea avertizărilor, folosește Pregătește nota și confirmă pregătirea ciornei. Valoarea contabilă a restituirii = sumă restituită în valută × sold contabil în lei ÷ sold contabil în valută, pentru un sold v…
- Cereri de decont …le sau plăți. Cele două aprobări Managerul verifică scopul și documentele; contabilul verifică încadrarea și TVA-ul, acolo unde este aplicabil. Numai aprobarea contabilă salvează decontul aprobat; cererile în așteptare nu modifică soldurile. Versiunea nouă reia aprobarea managerului și a contabilului. Dacă retragi o cerere deja materializată, retragerea nu anulează decontul, notele contabile sau plățile. Deschide decontul din Cereri pentru corecție explicită și verifică separat efectele confirmate. Documentul conta…
- Acces deconturi …cererile la care au acces în firma respectivă. Acceptarea invitației de deconturi nu oferă acces general la contabilitatea firmei. Aprobarea managerială și cea contabilă rămân distincte. Pentru un participant care nu mai trebuie să lucreze în deconturi, retrage accesul și verifică cererile încă deschise. Documentele și aprobările istorice trebuie păstrate și urmărite separat. Deschide cererile de decont Deschide cererile de decont requests Participantul nu poate deschide cererea. Verifică acceptarea invitației, fir…
- Reevaluare valutară Reevaluare valutară Verifici soldurile monetare în valută și cursurile lunii înainte de pregătirea notei pentru diferențe de curs. Luna contabilă și cursurile BNR Deschide Închidere lună și selectează Luna contabilă în Reevaluare valutară. Data orientativă a cursului exclude sâmbăta și duminica; Data cursurilor BNR arată cotația folosită efectiv. Arhiva oficială ține cont de zilele de publicare, inclusiv sărbătorile fără cotație. Dacă arhiva anului lipsește, poate fi folosită numai cotația exactă din data orientati…
Documente
- Găsește informații în cont …ctura principală; toate originalele și valorile înscrise pe ele se păstrează. O asemănare de sumă nu este suficientă pentru asociere. Asocierea nu postează o notă contabilă. Când există copii asociate, Documente duplicate apare sub Stare moderare și îți permite să deschizi originalul ori o altă copie din cont. Compară numărul, emitentul, data și conținutul înainte de eliminarea unui duplicat. Două copii ale aceleiași facturi nu justifică două înregistrări ale operațiunii. Verifică documentele bifate înainte să folo…
- Validarea documentelor …icat. Pentru evidențele contabile se folosesc numai documentele și operațiunile eligibile; validarea unui contract sau a altui document suport nu creează o notă contabilă. Încărcarea documentelor justificative Scanarea documentelor Verificarea documentelor extrase Ai o factură din august și un bon din septembrie nevalidate. Validare documente le poate arăta pe amândouă, indiferent de luna contabilă aleasă. Verifici fiecare original și perioada lui, folosești Moderează pentru corecții și validezi doar documentul com…
Facturare
- Ordinele de plată … RON și conturi românești valide. În Date OPFV pentru Trezorerie păstrează bifat Ordin pentru Trezorerie, completează BIC-urile și, când este cazul, numărul de evidență a plății, codul și indicatorul angajamentului și codul program. Denumirile au maximum 30 de caractere, adresa 66, iar Detalii plată 70. Poți completa denumirea și adresa plătitorului pentru acest ordin fără să schimbi profilul companiei. Verifică numărul, datele complete și codul scanabil pe ambele exemplare; corectează erorile semnalate înainte de …
- Nomenclatorul de produse și servicii … ultima informație confirmată de eMAG, inclusiv momentul sincronizării. Crearea facturilor Setările de facturare și conexiunea ANAF Facturezi lunar „Consultanță contabilă”, cu unitatea oră și preț de 250 lei. Păstrezi serviciul în Nomenclator și îl reutilizezi în factura de două ore. Pentru un articol conectat la magazine, verifici separat prețul și stocul fiecărei surse; editarea locală nu dovedește publicarea în magazin. Articolul arată Nelimitat. Este același lucru cu stoc zero? Nelimitat indică lipsa unei canti…
- Rapoartele de facturare …zile, iar suma restantă pentru această factură este zero. Rapoarte Documentele emise și încasările ori plățile pe care le compari; pentru costuri și stocuri, NIR-urile și evidența produselor. Deschide Facturare → Rapoarte și verifică firma și intervalul analizat. Pentru urmărirea clienților, deschide De încasat, Restant sau Scadent în următoarele 7 zile și verifică facturile din lista filtrată. Pentru alte verificări, alege raportul potrivit activității, de exemplu Raport facturi sau Raport încasări. Compară indica…
- Facturile primite …i, iar Descarcă originalul păstrează o copie locală. Apariția în Facturi primite sau preluarea din SPV nu înlocuiește verificarea și aprobarea documentului pentru evidența contabilă. Companie U2 SRL primește factura FUR 125 de la Atelier Lumina SRL prin SPV. Ion Popescu fotografiază ulterior factura pe hârtie. După citirea și verificarea datelor, Fluxe identifică factura SPV existentă și blochează folosirea copiei. Ion alege Deschide factura existentă și verifică originalul, fără să înregistreze achiziția de două o…
Instrumente
Instrumente · Calculator de taxe
Instrumente · Convertoare de fișiere
Instrumente · Documente tipizate
- Crearea și evidența documentelor Crearea și evidența documentelor Alegi categoria potrivită, completezi formularul și verifici documentul înainte să îl emiți sau să îl trimiți la semnare. În Instrumente → Documente tipizate, Panou arată documentele recente și numărul de documente emise, modele și ciorne. Deschide Contracte pentru modelele de muncă și colaborări, prestări servicii, contracte comerciale și acorduri pentru zilieri. Celelalte formulare sunt în Modele documente. Caută denumirea sau codul și deschide cardul pentru a verifica formularul …
- Decizii și serii de numerotare …oziție inclusă. Documente tipizate Pregătește contracte, oferte, cereri și alte acte pornind de la modele. Completează datele și descarcă documentul. Crearea și evidența documentelor Seria de facturi a firmei începe cu F, iar următorul număr este 101. Pregătești decizia de numerotare cu perioada și seriile reale și verifici responsabilul înainte de finalizare. Preluarea seriei în formular nu consumă numărul 101; verifici numerele efectiv alocate la emitere. Decizia de numerotare schimbă singură seria de facturare? …
Instrumente · Transfer documente
Seller Central · WooCommerce
- Colete și retururi WooCommerce … retur aprobat poate fi retras motivat numai dacă nu ai recepționat produse. Retragerea eliberează cantitățile pentru o cerere corectată și păstrează istoricul. Evidența returului nu restituie bani și nu ajustează singură stocul. Pentru rambursare, deschide comanda și verifică sumele deja restituite, metoda de plată și opțiunea de reintroducere în stoc înainte de confirmare. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conex…
- Ștergerea unei conexiuni WooCommerce … păstrezi înainte de confirmare. Șterge definitiv elimină conexiunea și datele operaționale asociate din Fluxe. Confirmă numai dacă nu mai ai nevoie de această evidență. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Nu mai foloseșt…
- Analiza comenzilor WooCommerce …edia raportului folosește vânzările nete și comenzile incluse, nu încasările bancare. Verifică reducerile, rambursările, moneda și filtrele. Compară încasările în evidența plăților, separat. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzilor și ultima preluare. Controlează reducerile și rambursările și deschide comenzile care explică diferența. Stocul curent și descărcările au roluri diferite de veniturile perioadei și nu se adună la ace…
Seller Central · eMAG
- Mesajele și reclamațiile eMAG …clamația în contul eMAG pentru răspunsul efectiv, potrivit opțiunilor disponibile. Verifică numărul comenzii și destinatarul înainte de trimitere. Păstrează în evidența firmei rezultatul soluționării. Mesajul ori notificarea este citită. Operațiunea este rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
- Cheltuielile activității eMAG …icativ și perioada căreia îi aparține. Evită să înregistrezi aceeași cheltuială de două ori. Înainte de ștergere, verifică efectul asupra raportului perioadei; evidența din această pagină nu înlocuiește documentele contabile. eMAG Găsești ghidul paginii eMAG în care lucrezi: comenzi, produse, prețuri, livrări sau analiza profitului. Începe cu Conexiunea eMAG dacă nu ai conectat încă magazinul. Apoi alege ghidul activității tale și verifică magazinul selectat înainte să preiei sau să trimiți date. Ai o cheltuială de…
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …alariați. Pentru partidă dublă: balanța de pornire și registrele perioadei. Pentru partidă simplă: Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și evidența fiscală. În ambele cazuri: calculele, declarațiile anterioare, recipisele și dovezile plăților. Selectează firma și perioada în Contabilitate. În Profil fiscal compară CUI-ul, regimul contabil, impozitul pe profit sau micro, TVA-ul și datele de început cu documentele ANAF. O modificare salvată în Fluxe nu schimbă vectorul fiscal la ANAF. Profil și v…
- Declarația D100 …e, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. Declarațiile D100 anterioare și recipisele acceptate; pentru D101, situația obligațiilor trimestriale și calculul fiscal anual. În Profil fiscal verifică dacă regimul și data de început acoperă tot intervalul calculat. Pentru o sc…
- Declarația D101 …e, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. Declarațiile D100 anterioare și recipisele acceptate; pentru D101, situația obligațiilor trimestriale și calculul fiscal anual. În Profil fiscal verifică dacă regimul și data de început acoperă tot intervalul calculat. Pentru o sc…
- Declarația D112 …riale dintr-un stat confirmat, alegi formularul oficial potrivit lunii și verifici fiecare salariat înainte de depunere. D112 privește obligațiile salariale și evidența nominală a persoanelor asigurate. Termenul obișnuit este 25 inclusiv a lunii următoare. Depunerea trimestrială este permisă numai categoriilor legale: pregătești câte o declarație pentru fiecare lună a trimestrului, toate cu termen 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului. Pentru lunile iulie–decembrie 2026 folosește versiunea D112 indicată de ANA…
- Declarația D205 …parat repartizarea, plata și regulile dividendelor distribuite dar neplătite. Profil și vector fiscal Compară contractele și plățile cu documentele validate și evidența contabilă a impozitului. Nu folosi încasările firmei ca venituri ale beneficiarului persoană fizică. Validare documente Balanță de verificare În D205 completează beneficiarul, CNP/NIF, rezidența, tipul venitului, baza/câștigul și impozitul/pierderea conform categoriei. Verifică fiecare rând după document, fără agregarea unor persoane diferite. Desch…
- Decontul de TVA D300 …rmă perioada fiscală TVA și închide jurnalele de vânzări și cumpărări. Deschide sursa fiecărui rând cu diferență și corectează documentul, tratamentul sau nota contabilă. Completează declarantul, CAEN-ul, rândurile 32–34 și soldurile de la rândurile 38, 39, 41 și 42, inclusiv cu zero după verificare. Confirmă exigibilitatea livrărilor, periodicitatea, rândurile care nu se aplică, indicatorii de taxare inversă și lipsa unui succesor fiscal. Pentru facturile intracomunitare emise, confirmă individual în D390 data exi…
- Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …esta se aplică. Comenzile, facturile, retururile și documentele transportului/livrării către consumatori. Dovezile statului de consum, cota aplicabilă acolo și evidența distinctă a operațiunilor eligibile. Cursul BCE aplicabil, declarațiile OSS anterioare și corecțiile defalcate pe perioada inițială. Verifică regimul special și perioada înregistrării. Separă operațiunile OSS UE, non-UE ori IOSS și operațiunile care rămân în decontul obișnuit. Profil și vector fiscal Verifică documentele și retururile în vânzări, îm…
- Declarația informativă D406 — SAF-T …or și unităților de măsură. Notele contabile postate, facturile, plățile, documentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după obligația concretă; nu presupune că generarea raportării periodice acoperă și componentele speciale. Profi…
- Declarația rectificativă D710 …ficial D710, verifică toate rândurile și condițiile de rectificare, validează și transmite. Arhivează recipisa și reconciliază ulterior situația obligațiilor cu evidența ANAF. Deschide formularul acestei declarații Lipsește D100 inițială sau recipisa Recuperează declarația transmisă și recipisa din arhiva contribuabilului/serviciul ANAF. O versiune locală neverificată nu stabilește sigur suma de rectificat. Suma corectată este confundată cu diferența Completează în câmpul cerut obligația totală corectă și verifică …
- Declarația unică D212 … depunere întârziată, o rectificare sau o opțiune CASS pentru anul curent; alege secțiunea și anul potrivite. Documentele de identificare, forma activității și evidența veniturilor pe fiecare sursă și categorie. Facturile, chitanțele, extrasele și documentele cheltuielilor pentru activitatea în sistem real; registrul de evidență fiscală și inventarul. Documentele veniturilor din alte surse sau din străinătate și dovezile impozitului plătit în străinătate, după caz. Situația CAS/CASS, excepțiile și opțiunile persoan…