Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Registru casă în valută”
Șterge căutareaGhiduri
Început și cont
Siguranță și comunicare
- Pagina Contact … moneda contului și copiază IBAN-ul potrivit împreună cu codul SWIFT afișat. Deschide pagina Contact Informațiile disponibile Denumirea juridică, numărul de la Registrul Comerțului și CIF-ul. Adresa sediului social. Conturile în RON, Trezorerie RON și EUR, plus codul SWIFT. Adresa de email, numărul de telefon și programul de lucru. Exemplu practic Ai nevoie de datele furnizorului Fluxe pentru evidența firmei. Deschizi Contact, compari denumirea juridică și identificatorul fiscal cu factura primită și, pentru o plat…
- Întrebări frecvente …, în secțiunea Documente emise. Poți filtra după dată, client, serie sau număr. Deschide factura pentru previzualizare, descărcare, trimitere sau verificarea încasării. billing Vezi ghidul Facturare intrebare-fce03b5713 basics Cum păstrez în vedere notificările care mai cer atenție? După rezolvarea unei notificări, o poți închide pentru a păstra în listă numai mesajele care mai cer atenție. Șterge tot închide toate notificările eligibile, fără să modifice documentele la care se referă. Notificările operațiunilor în…
Aplicații
Activitatea firmei
- Facturare …sky-600 admin.apps.show Emitere documente Serii și modele Autorizare client în SPV Documente SPV și rapoarte Facturare Creezi documente comerciale, urmărești încasările și păstrezi toate versiunile emise într-o evidență clară. Pregătești și emiți documente Nomenclatorul cu sortare după aplicație sau marketplace, surse eMAG și WooCommerce și stocuri separate Sortarea Aplicație / modul marketplace grupează articolele, iar etichetele și stocurile arată separat Fluxe, eMAG și fiecare magazin WooCommerce conectat. Tabel…
- Calendar …în Arhivă. Verifică documentele și scadențele unei zile sau luni Găsești documentele perioadei, verifici ce necesită atenție și urmărești facturile rămase de încasat. Corectează data unui document în Calendar Compari data aleasă cu originalul și cu data detectată înainte să muți documentul în altă zi. Verifică activitatea zilei și recuperează un document șters Urmărești modificările, exporți activitatea și restabilești documentele care mai pot fi recuperate. Vrei să verifici ce s-a întâmplat într-o anumită zi. În C…
- Contabilitate …l în lei numai pe baza documentelor și verifici soldul casieriei. Jurnal bancă în valută Verifici încasările, plățile și soldul fiecărui cont bancar în valută. Registru casă în valută Înregistrezi numerarul în valută numai pe baza documentelor și verifici soldul casieriei. Transferuri între gestiuni În „Transferuri între gestiuni”, verifici documentele și mișcarea de stoc înainte de confirmarea efectului contabil. Bonuri de consum În „Bonuri de consum”, verifici documentele și mișcarea de stoc înainte de confirmare…
- Clienți …rzi documentele Scoți din lucru un contact eligibil și păstrezi documentele deja asociate. Verifică documentele și vânzările unui client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Importă contacte și exportă lista necesară Folosești modelul Excel și alegi proveniența și perioada datelor exportate. Ai două firme cu nume apropiate: Atelier U2 SRL și Atelier U2 Design SRL. Caută după identificatorul fiscal din document, verifică sediul și contactul și deschide fișa exactă. Folos…
Organizare
Asistent AI
Calendar
Clienți
- Elimină un contact fără să pierzi documentele …ompanie U2 SRL, Atelier U2 SRL are o factură deja emisă. Când elimini contactul, factura rămâne păstrată; eliminarea nu anulează factura și nu înregistrează o încasare. Identifică partenerul și actualizează datele de contact Verifică documentele și vânzările unui client Importă contacte și exportă lista necesară
- Verifică documentele și vânzările unui client Verifică documentele și vânzările unui client Compari documentele, încasările și pozițiile facturate și descarci fișa perioadei. Activitatea partenerului Statisticile de vânzare folosesc pozițiile facturilor emise și ale facturilor storno, separat pe monedă. Proformele nu intră în vânzări. Vânzări nete = valoarea pozițiilor facturate − valoarea pozițiilor storno. Cantitate netă = cantități facturate − cantități storno. Aceste valori nu reprezintă automat bani încasați; verifică separat plățile și alocarea lor. Aleg…
Contabilitate
- Organizează dashboardul firmei Organizează dashboardul firmei Păstrează rapoartele și funcțiile folosite frecvent la îndemână, pe prima pagină. În aplicațiile Android și iOS: organizează Acasă Păstrează în Acasă rapoartele pe care le consulți frecvent. Widgeturile disponibile depind de aplicațiile și drepturile firmei. Din Acasă, mergi la finalul paginii și alege Adaugă widget. Selectează raportul sau Aplicații din lista disponibilă; widgeturile deja adăugate sunt bifate. Alege Editează și trage widgetul direct la locul dorit. Pentru mutarea pas…
- Validarea documentelor înainte de contabilizare …are sau Aprobă document din Moderare. Pentru o achiziție, verifică apoi apariția în pagina de intrări potrivită monedei și perioadei. Intrări în lei Intrări în valută În partida dublă, continuă în „Surse pentru ciornă”, pregătește nota și verifică apoi ciorna înainte de postare. Un document aprobat și o notă postată sunt etape distincte. Surse pentru ciornă surse Note în ciornă ciorne Documentul nu apare în intrări sau într-o declarație. Verifică firma, moneda, data și starea aprobării. Apoi verifică tratamentul fi…
- Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras …e recunoscute înainte de aprobare. Încarcă extras de cont bank_statement Validare documente Deschide „Reconciliere bancară” și selectează tranzacția. Compară încasarea ori plata cu extrasul, apoi verifică documentele propuse și soldul încă nealocat al fiecăruia. Pentru o sugestie corectă, verifică suma alocată și confirmă. Pentru o sugestie greșită, respinge cu motiv. Dacă documentul corect nu este propus, folosește „Adaugă alocare manuală” și verifică sensul și valoarea înainte de confirmare. Dacă o plată acoperă …
- Rapoarte contabile …pentru aceeași lună. Compară ce măsoară fiecare raport, data operațiunii, moneda și starea surselor. Deschide documentele care explică diferența; facturarea, încasarea și recunoașterea contabilă sunt distincte. Facturarea și evidența contabilă arată valori diferite. Care raport este corect? Verifică ce măsoară fiecare: Facturare folosește documentele fiscale emise, iar Evidență contabilă folosește notele postate. Compară aceeași perioadă și monedă, apoi urmărește sursele și stările lor. Nu aduna cele două totaluri …
- Importul și exportul datelor contabile …poziții. Consultă instrucțiunile și sumarul, apoi importă fișierele în paginile potrivite din SAGA. Descărcarea nu transmite date către SAGA sau ANAF. Descarcă Registrul de evidență fiscală După confirmarea calculelor de impozit pe profit, alege Descarcă Registrul OMF 808 și formatul CSV, XLSX sau PDF. Verifică perioada și valorile înainte de arhivare sau predare; perioadele de microîntreprindere nu sunt incluse. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/201…
- Verifică documentele tranzacțiilor bancare … alese pentru tranzacțiile din extrase. Asocierea nu aprobă documentele, nu confirmă plata și nu face înregistrări contabile. Pentru alocarea sumei plătite sau încasate, continuă separat în Reconciliere bancară. Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras Jurnal bancă în lei Jurnal bancă în valută Extrasul arată o plată de 600 lei către Atelier U2 SRL. Cauți factura după partener și număr și compari suma, moneda și sensul. Dacă factura are 1.000 lei, justifici asocierea unei plăți parțiale; faptul că sume…
- Înrolarea și preluarea contabilității …bile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Ultima balanță și fișele analitice ale conturilor, pentru partida dublă. Registrul-jurnal de încasări și plăți și registrul-inventar, pentru partida simplă. Situațiile clienților, furnizorilor, băncilor, casieriei, stocurilor și mijloacelor fixe la data preluării. Ultimele declarații depuse și recipisele acceptate. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili fo…
- Perioade contabile: deschidere și blocare …eptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Deschide „Perioade contabile” din Registru Jurnal. Verifică intervalele existente înainte să folosești „Adaugă perioadă”, pentru a evita suprapunerea. Completează începutul și sfârșitul perioadei și creează perioada. Verifică starea ei înainte să pregătești documente, note sau regularizări cu date în acel interval. Înainte de blocare, rezolvă documentele nevalidate, ciornele, diferențele ban…
- Din document justificativ în ciornă contabilă …ursa respectivă, verifică propunerea și confirmă ciorna numai dacă reprezintă operațiunea reală. Confirmarea salvează o ciornă, nu finalizează înregistrarea în registru. Continuă în „Note în ciornă”. Verifică debitul, creditul, data și legătura cu documentul înainte de postare. Note în ciornă ciorne Sursa nu este eligibilă pentru ciornă. Verifică aprobarea documentului, maparea, perioada și existența unei note anterioare pentru aceeași operațiune. Rezolvă cauza la sursă; nu crea o notă manuală duplicată pentru a oc…
- Verificarea și postarea notelor în ciornă Verificarea și postarea notelor în ciornă Controlezi înregistrarea propusă înainte să intre în registrul jurnal și în rapoarte. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentul justificativ și explicația economică a fiecărei note. Maparea contabilă și perioada deschisă aplicabile notei. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii …
- Articole contabile …ță. Dacă apare o eroare, păstrează originalul și urmează storno. Note postate și storno postate-storno Ajustarea dublează o factură sau o plată. Caută sursa în registru și compară suma și data. Corectează ciorna duplicată sau inversează justificat nota postată; nu compensa printr-o altă notă fără documente. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit verifică echilibrul, nu…
- Imobilizări …ă nepostate; documentul HUB și istoricul rămân intacte, iar pentru un document asociat apare avertizarea globală. Contabilul cu permisiunea View poate consulta registrul și documentele-sursă. Pentru a adăuga, corecta, arhiva sau scoate un activ din evidență, cere firmei permisiunea Edit; până la acceptarea cererii, datele rămân nemodificate. Amortizarea planificată și scoaterea activului În Scoatere din evidență, verifică activul după numărul de inventar și denumire. Consultă starea, amortizarea planificată și pozi…
- Închiderea lunii înainte de declarații …ve și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentele lunii aprobate și registrele de bancă, casă, stocuri și imobilizări. Balanța și fișele conturilor, explicațiile soldurilor și calculul amortizării. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege perioada și consultă lista verificărilor de închidere. Rezolvă fiecare blocaj folo…
- Deconturi …00 lei rambursați, mai rămân 100 lei. O sumă plătită în plus cere verificarea regularizării. Asociază plata reală din bancă ori operațiunea Decont cheltuieli din Casă, în limita disponibilului dovezii. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Nota contabilă și corecțiile Datorie contabilizată și Rambursări contabilizate folosesc notele postate și stornările lor. O aprobare, o rambursare confirmată și o notă postată sunt evidențe distincte; verifică fiecare etapă înainte să închizi decontul. Pentru o asocier…
- Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei … pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește ori are date greșite, revino la încărcare și validare. Verifică aprobarea înainte de a căuta din nou în registru. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Înainte de declarațiile TVA, verifică și tratamentul fiscal, exigibilitatea și jurnalele relevante. Surse pentru ciornă surse Jurnal de cumpărări Jurnal de vânzări Totalul perioadei diferă de documente. Verifică filtrele, documentele neaprobate, ciornele, facturile de corecți…
- Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei … pozițiile, nu numai totalul. Dacă un document lipsește ori are date greșite, revino la încărcare și validare. Verifică aprobarea înainte de a căuta din nou în registru. Validare documente În partida dublă, verifică nota sursei și postarea ei. Înainte de declarațiile TVA, verifică și tratamentul fiscal, exigibilitatea și jurnalele relevante. Surse pentru ciornă surse Jurnal de cumpărări Jurnal de vânzări Totalul perioadei diferă de documente. Verifică filtrele, documentele neaprobate, ciornele, facturile de corecți…
- Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei …ză originalele necesare verificării, dar evită două înregistrări pentru aceeași factură; controlează aprobările și legăturile înainte de eliminarea unei copii. Registrul perioadei este reconciliat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei Clienți Situație clienți Emiți o factură de 500 lei și ulterior un storno de 100 lei. În Ieșiri în lei verifici factura și corecția separat, cu legătura dintre ele: valoarea netă a exemplului este 500 − 100 = 400 lei. Î…
- Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei …ză originalele necesare verificării, dar evită două înregistrări pentru aceeași factură; controlează aprobările și legăturile înainte de eliminarea unei copii. Registrul perioadei este reconciliat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Ieșiri în lei: verificarea documentelor perioadei Clienți Situație clienți Factura este de 100 EUR, iar încasarea de 100 EUR are loc ulterior. Verifici moneda și echivalentul contabil la datele relevante și analizezi diferența de curs prin circuitul contabil. Plata acelei…
- e-Facturi: verificarea documentelor perioadei …ză originalele necesare verificării, dar evită două înregistrări pentru aceeași factură; controlează aprobările și legăturile înainte de eliminarea unei copii. Registrul perioadei este reconciliat cu documentele și cu circuitul contabil aplicabil. Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei Furnizori Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Ai PDF-ul furnizorului și documentul preluat din SPV pentru aceeași factură. Compari CUI-ul, numărul, d…
- Jurnal bancă în lei …ările unui extras apar numai după aprobarea lui în Validare. Verifică banca, contul, moneda, perioada și soldurile extrasului înainte să confrunți mișcările cu registrul. Dacă extrasul este încă în verificare, revino la documentul existent și completează datele. Nu încărca o copie pentru a forța apariția tranzacțiilor; poți dubla sursele. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Extrasul int…
- Registru casă în lei Registru casă în lei Înregistrezi numerarul în lei numai pe baza documentelor și verifici soldul casieriei. Numerarul și documentul justificativ Prin Adaugă operațiune numerar înregistrezi mișcarea în moneda registrului și atașezi documentul justificativ. Sold după poziție = Sold anterior în aceeași monedă + Intrare − Ieșire. Nu aduna monede diferite și nu înregistra o a doua operațiune pentru numerarul deja preluat din document. Verifică separat soldul contabil în lei pentru operațiunile în valută. Legea contabili…
- Jurnal bancă în valută …ările unui extras apar numai după aprobarea lui în Validare. Verifică banca, contul, moneda, perioada și soldurile extrasului înainte să confrunți mișcările cu registrul. Dacă extrasul este încă în verificare, revino la documentul existent și completează datele. Nu încărca o copie pentru a forța apariția tranzacțiilor; poți dubla sursele. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Extrasul int…
- Registru casă în valută Registru casă în valută Înregistrezi numerarul în valută numai pe baza documentelor și verifici soldul casieriei. Numerarul și documentul justificativ Prin Adaugă operațiune numerar înregistrezi mișcarea în moneda registrului și atașezi documentul justificativ. Sold după poziție = Sold anterior în aceeași monedă + Intrare − Ieșire. Nu aduna monede diferite și nu înregistra o a doua operațiune pentru numerarul deja preluat din document. Verifică separat soldul contabil în lei pentru operațiunile în valută. Legea con…
- Comenzi …rat ce s-a comandat, ce s-a livrat și ce s-a facturat. O comandă de 10 bucăți cu 6 bucăți facturate are 4 bucăți nefacturate; comanda nu dovedește livrarea sau încasarea. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește comanda acceptată, detaliile de livrare și documentele asociate. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii apl…
- Contracte …tenerul, condițiile și scadențele și urmărești documentele fiecărei tranșe. Valoarea contractuală de 3.000 lei nu reprezintă automat venit înregistrat sau bani încasați.
- Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …ibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imob…
- Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …ibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imob…
- Lista operațiunilor în partidă simplă …nanciar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Pregătește facturile, chitanțele, extrasele și celelalte dovezi ale încasărilor și plăților. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică firma, perioada și documentele înainte de completare. Caută o operațiune existentă cu aceeași referință, pentru a evita dublarea. Verifică data, sensul, moneda, suma…
- Operarea instrumentelor de plată: cecuri …telor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Încarcă instrumentul și verifică seria, numărul, emitentul, beneficiarul, rolul firmei, suma, contul și datele înscrise. Nu presupune valabilitatea jurid…
- Situația instrumentelor de plată: cecuri …instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primi…
- Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin …telor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Încarcă instrumentul și verifică seria, numărul, emitentul, beneficiarul, rolul firmei, suma, contul și datele înscrise. Nu presupune valabilitatea jurid…
- Situația instrumentelor de plată: bilete la ordin …instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică schimbarea. Instrumentul este primit, dar factura rămâne neachitată. Ce verific? Compară starea instrumentului cu dovada încasării efective și tranzacția din bancă. Primi…
- Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat …ul pe profit anual, reconciliază calculul, notele și D100 înainte de D101; verifică separat situațiile speciale care cer completare în programul oficial. D100 D101 Registru OMF 808 Un cont nu are tratament fiscal confirmat. Verifică operațiunile din cont și documentează încadrarea aplicabilă. Dacă același cont conține tratamente diferite, separă analiza și ajustările; nu confirma global un tratament fără verificare. O ajustare confirmată este greșită. Completează motivul și folosește „Inversează”, apoi înregistreaz…
- Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Păstrezi explicațiile și valorile care justifică rezultatul fiscal și impozitul calculat. Începând cu anul fiscal 2024, pierderile fiscale recuperate se deduc cumulat în limita a 70% din profitul impozabil pozitiv, calculat înaintea recuperării. Plafonul recuperării = profitul impozabil pozitiv înainte de recuperare × 70%. Pentru un profit de 100.000 lei, deducerea este de cel mult 70.000 lei, dacă există pierdere disponibilă și sunt îndeplinite condițiile le…
- Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …chiderea lucrării. Jurnalul TVA are operațiuni și tratamente verificate pentru reconcilierea declarațiilor. Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei Factura furnizorului arată baza de 1.000 lei și TVA de 210 lei în acest exemplu. Verifici originalul și tratamentul operațiunii; TVA înscrisă și TVA deductibilă nu sunt automat aceeași valoare. Compari …
- Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate …il al firmei. Verifică înregistrarea TVA și perioada fiscală a firmei. Alege perioada pentru care pregătești decontul. Profil fiscal Compară facturile emise cu registrul de ieșiri și identifică avansurile, corecțiile și operațiunile cu tratament special. Ieșiri în lei Verifică pe fiecare poziție data exigibilității, baza, cota, suma TVA și tratamentul confirmat. Pentru operațiuni în valută controlează cursul fiscal și echivalentul în lei. În partida dublă, compară jurnalele cu notele postate și conturile TVA. În pa…
- Bilanț: verificarea situațiilor financiare …ă; formularul oficial și documentele de depunere se verifică separat. Balanța arată o creanță de 2.000 lei către Atelier U2 SRL. Compari soldul cu facturile, încasările și confirmarea partenerului, apoi verifici maparea în situațiile financiare. Un rând echilibrat în previzualizare nu înlocuiește anexele, semnarea și recipisa formularului oficial.
- e-TVA: verificarea diferențelor față de evidența firmei …rea lucrării. Diferențele au explicații și documente, iar eventualul răspuns poate fi pregătit pe baza lor. Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat Registrul de evidență fiscală pentru impozitul pe profit Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate În decontul precompletat apare o sumă diferită cu 210 lei față de evidența ta. Identifici factura sau corecția care poate explica diferența și compari exigibilitatea și perioada. Nu adaugi 210 lei fără documen…
- Furnizori …u a ascunde un duplicat. Poziția verificată a fost salvată fără rescrierea documentelor istorice. Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei e-Facturi: verificarea documentelor perioadei Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor Primești o factură de la Atelier U2 SRL. Cauți identificatorul fiscal înainte să creezi furnizorul și compari numele, sediul și moneda documentului. O firmă cu nume apropiat și alt CUI rămâne un partener distinct.
- Clienți …ile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Clienții din aplicația Clienți și cumpărătorii identificați în documentele de vânzare ori încasările cash apar automat. Compară identitatea cu documentele emise; modificarea datelor curente nu rescrie facturile istorice. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul …
- Agenți: adăugare și editare din formular …legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică responsabilul pe documentul real. Asocierea unui agent ajută urmărirea comercială și nu dovedește încasarea ori prestarea. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide evidența asociată Datele sunt corecte în nomenclator, dar un document vechi a…
- Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular …rmațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică distinct cursul folosit la document, la încasare sau plată și la evaluarea contabilă. Dacă moneda este cotată pentru mai multe unități, ține cont de acea unitate în calcul. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectu…
- Balanță de verificare …or și totuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Fișa contului Cartea mare Registru Jurnal Contul unui client are sold inițial de 1.000 lei, facturi noi de 500 lei și încasări de 300 lei. Soldul justificat este 1.200 lei. Compari analiticul și totalurile din balanță; egalitatea debit-credit nu dovedește că partenerul a fost ales corect.
- Fișa contului …tuși denatura soldurile. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Articole contabile Balanță de verificare Cartea mare Registru Jurnal Soldul clientului crește de la 1.000 la 1.200 lei. În fișa contului urmărești factura de 500 lei și încasarea de 300 lei, cu datele și documentele lor. Identifici prima mișcare nejustificată înainte de a corecta soldul.
- Cartea mare …ții nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește registrul jurnal și balanța perioadei. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finalizate.…
- Registru Jurnal Registru Jurnal În „Registru Jurnal”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Notele incluse în registru Registrul oficial cuprinde notele postate, împreună cu stornările lor. Ciornele nu intră în registrul oficial. Total debit al notei = suma liniilor debitoare = suma liniilor creditoare. Deschide nota și verifică sursa, data și conturile. Egalitatea debitului cu creditul nu dovedește singură încadrarea corectă; o eroare a notei postate se corectează cu păstrarea originalului. Leg…
- Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor În „Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentele de intrare, ieșire, transfer și ajustare a stocurilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de o…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …uri presupuse. Sumele raportului sunt explicate și pot susține verificările contabile și fiscale. Intrări în lei: verificarea documentelor perioadei Intrări în valută: verificarea documentelor perioadei e-Facturi: verificarea documentelor perioadei Furnizori Factura furnizorului este de 1.000 lei și are o plată alocată de 600 lei. Restul este 400 lei. Dacă extrasul mai conține 200 lei nealocați, verifici ce document justifică acea sumă; nu scazi automat plata din factura presupusă.
- Situație clienți Situație clienți În „Situație clienți”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Sumele încă de încasat De încasat = maxim(0, Total facturat − Încasat). Compară încasările confirmate cu facturile clientului și păstrează separat documentele în monede diferite. O factură de 1.000 lei cu încasări confirmate de 750 lei lasă 250 lei de încasat. Un ordin de plată primit de la client nu este, singur, dovada creditării contului firmei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justific…
- Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor …ituație vânzări”, compară articolele, clienții, cantitățile și valorile vândute cu evidența justificativă. Păstrează semnul corecțiilor și separă vânzarea de încasare. Compară aceeași perioadă și monedă înainte de a interpreta evoluția. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folos…
- Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor …ficativă. Verifică sursele indicatorilor și compară perioade echivalente. Nu confunda rezultatul contabil, baza fiscală, disponibilul de numerar și sumele de încasat. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună cu explicațiile diferențelor importante. Folosește totalul în declarații numai după reconcilierea cu cerințele formu…
- Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă Urmărești cronologic banii încasați și plătiți și documentele necesare calculului anual. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile OMFP nr. 170/2015 — contabilitatea în partidă simplă 10 septembrie 2026 Extrasele, chitanțele și celelalte dovezi ale încasării sau plății. Facturile și documentele care justifică natura operațiunilor. Verifică firma activă…
- Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Identifici perioadele, mapările și notele care cer verificare înainte de declarații. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentele perioadei și lista operațiunilor de finalizat. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabi…
- Mapări conturi …pentru a evita dublarea documentelor. Datele sunt asociate explicit cu identificarea sau tratamentul potrivit. Importul și exportul datelor contabile Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Mapări parteneri Mapări articole Programul destinatar folosește un analitic diferit pentru aceeași bancă. Confirmi corespondența dintre conturile care reprezintă aceeași realitate și verifici fișierul înainte de transfer. Similaritatea codului nu este suficientă pentru mapare.
- Mapări parteneri …pentru a evita dublarea documentelor. Datele sunt asociate explicit cu identificarea sau tratamentul potrivit. Importul și exportul datelor contabile Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Mapări conturi Mapări articole Partenerul din fișier are un cod local diferit, dar același identificator fiscal ca Atelier U2 SRL. Verifici identitatea și confirmi corespondența, fără un partener nou duplicat. Două firme cu nume asemănător și CUI diferit nu se mapează împreună.
- Mapări articole …pentru a evita dublarea documentelor. Datele sunt asociate explicit cu identificarea sau tratamentul potrivit. Importul și exportul datelor contabile Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Mapări conturi Mapări parteneri Un program numește articolul CONS-01, iar celălalt îl are cu alt cod. Verifici produsul și unitatea: un pachet de 10 nu este o singură bucată. Confirmi maparea numai după verificarea cantităților și a ambalării.
- Acasă în Contabilitate Acasă în Contabilitate Verifici situația firmei în perioada aleasă și deschizi evidența care explică un sold, un document lipsă sau o obligație. Firma și perioada analizată Confirmă firma activă înainte să interpretezi sumele. Perioada contabilă aleasă în antet se aplică situațiilor deschise din aplicație; compară întotdeauna intervalele înainte să confrunți două totaluri. În De rezolvat, deschide sarcina restantă pentru a continua verificarea. Documentele de verificat sunt urmărite din toate perioadele; ciornele ș…
- Pagina contabilului …ate trebuie rezolvată înainte de închiderea contabilă. De exemplu, o factură aprobată și o notă în ciornă nu au același efect asupra balanței. Verifică nota în Registru Jurnal și posteaz-o numai după controlul conturilor, datei și sumelor. Documente recente și transfer SAGA Activitate recentă oferă documentele și operațiunile perioadei. Pentru o analiză detaliată, continuă în Analize și în registrele contabile. În transferul SAGA, verifică setul de date, intervalul și pozițiile care cer completări. Descarcă XML num…
- Firma administrată … în colaborare. Datele firmei active Pagina este disponibilă după selectarea unei firme din colaborările contabilului. Compară denumirea, CUI-ul, numărul de la Registrul Comerțului și adresa cu documentele pe care urmează să le verifici. Datele sunt disponibile numai pentru consultare. Firma corectă pentru fiecare operațiune Permisiunea afișată arată nivelul colaborării active. Dacă lucrezi pentru mai multe firme, verifică identitatea după fiecare schimbare a companiei și înainte de încărcarea, modificarea ori conf…
- Rapoarte — Facturare …rezentate separat. Raportul urmărește data emiterii și totalul documentului fiscal. Ciornele și proformele nu sunt facturi emise, iar facturarea nu dovedește încasarea. Compară fiecare monedă separat. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte să interpretezi creșterea ori scăderea. Pentru facturi comerciale de 5.000 lei și storno aferent de 500 lei, grupa are 4.500 lei. O factură de avans este urmărită…
- Rapoarte — Evidență contabilă Rapoarte — Evidență contabilă Compari veniturile, cheltuielile și rezultatul din notele contabile postate. Rezultatul din registrul jurnal Venituri = credit − debit în conturile clasei 7. Cheltuieli = debit − credit în conturile clasei 6. Rezultat = venituri − cheltuieli, inclusiv impozitele deja înregistrate la cheltuieli. Sunt incluse notele postate în lei, la data lor. Ciornele nu intră în calcul. Închiderile de venituri și cheltuieli generate în Fluxe și stornările lor sunt excluse; verifică avertizările pentru…
- Sursele raportului de conformitate fiscală …ument Compară factura și natura operațiunii cu înregistrarea fiscală a firmei din perioada respectivă. Verifică exigibilitatea și cursul pentru operațiunile în valută. Corectează și confirmă încadrarea documentului în pagina dedicată, apoi revino la raport. De exemplu, TVA de 210 lei în așteptare rămâne separată până la confirmarea tratamentului. Nu o scădea din diferența curentă numai pentru că este înscrisă pe factură. Documentul este aprobat, dar TVA rămâne în așteptare. Aprobarea documentului și confirmarea tra…
- Avansuri de trezorerie …tru asocierea greșită a unei plăți ori restituiri, folosește Retrage asocierea, completează motivul și confirmă. Dacă nota este postată, storneaz-o mai întâi în Registru Jurnal; retragerea asocierii păstrează dovada banilor în registru. Deschide deconturile Deschide deconturile expenses Moneda avansului și valoarea contabilă Suma originală și evaluarea în lei se urmăresc separat. Fără cursul contabil necesar, evaluarea în lei este indisponibilă, nu zero. După verificarea avertizărilor, folosește Pregătește nota și …
- Reevaluare valutară Reevaluare valutară Verifici soldurile monetare în valută și cursurile lunii înainte de pregătirea notei pentru diferențe de curs. Luna contabilă și cursurile BNR Deschide Închidere lună și selectează Luna contabilă în Reevaluare valutară. Data orientativă a cursului exclude sâmbăta și duminica; Data cursurilor BNR arată cotația folosită efectiv. Arhiva oficială ține cont de zilele de publicare, inclusiv sărbătorile fără cotație. Dacă arhiva anului lipsește, poate fi folosită numai cotația exactă din data orientati…
Documente
- Găsește informații în cont …tarul înainte de semnare sau trimitere și originalul înainte de mutarea unei copii în coș. În Documente asociate poți urmări factura și storno-ul ei, factura și încasarea aferentă, proforma încasată și factura fiscală asociată sau documentul sursă și copia semnată. Lista apare când există o legătură păstrată în Fluxe și ai acces la documentul respectiv. Deschide legătura pentru a consulta documentul în aplicația lui. Denumirile sau sumele asemănătoare nu creează o asociere; simpla consultare nu înregistrează plăți …
- Validarea documentelor …le din Validare sunt numai pentru consultare; corecturile se fac prin Moderează. Sensul banilor arată efectul pentru firma ta. O factură emisă indică bani de încasat, iar o factură primită indică bani de plătit; acestea sunt sume așteptate și nu confirmă singure plata. În extrasul de cont, Credit înseamnă intrare de bani și Debit înseamnă ieșire de bani. Un storno sau o valoare negativă inversează sensul, iar contractele și documentele de gestiune nu confirmă o mișcare de bani. Originalul apare automat când ajungi …
Facturare
- Crearea facturilor …l produsului ori SKU-ul nu înlocuiește CPV; emiterea este blocată dacă o poziție nu are cod valid. Pentru beneficiarii identificați prin CNP, verifică statutul în registrul RO e-Factura aplicabil. În formular, completează Statut verificat manual, Data verificării și Referința dovezii verificării. Schimbarea beneficiarului, țării sau datei facturii cere o nouă confirmare. Pentru o factură deja emisă și netrimisă, folosește Confirmă registrul beneficiarului. Activează Necesită RO e-Transport numai după verificarea op…
- Ciornele din Facturare …de confirmare. Documentele eligibile sunt mutate în Coș, de unde pot fi restaurate cât timp nu au fost șterse definitiv. Crearea facturilor Documentele emise Încasări și chitanțe Clienții din Facturare Ai completat factura de 500 lei, dar clientul nu a confirmat adresa de facturare. O păstrezi în Ciorne, revii prin Continuă editarea și compari PDF-ul după completare. Numărul final se alocă la emitere; descărcarea ciornei nu finalizează factura. Ciorna nu apare în Documente emise. S-a pierdut? Caută în Ciorne după c…
- Documentele emise Documentele emise Urmărești documentele finalizate, încasările, stornările și transmiterea lor către client. Printare deschide documentul separat, păstrând formatul paginii și modelul ales. Dacă dialogul nu se deschide automat, apasă Tipărește în pagina documentului. Pentru un PDF deschis în vizualizator, folosește comanda de tipărire a acestuia; pe telefon poate fi în meniul de partajare. Verifică imprimanta, formatul hârtiei, orientarea și paginile înainte de confirmare. Urmărește în lista Documente emise starea …
- Încasări și chitanțe Încasări și chitanțe Înregistrezi plățile primite și le aloci facturilor, iar pentru numerar poți pregăti chitanța aferentă. Dacă pornești din Încasează, pe o factură, înregistrezi încasarea doar pentru acel document. Clientul și restul neachitat sunt precompletate; poți modifica suma pentru o încasare parțială. Pentru a înregistra o încasare pentru mai multe facturi, deschide Emite document → Încasare și alege clientul și facturile achitate. Verifică punctul de lucru, data, metoda de încasare și suma înainte de în…
- Clienții din Facturare …turi și starea clientului, iar Vezi facturile aplică automat filtrul potrivit în Documente emise. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi identitatea, contactul și condițiile de plată și salvezi. Clientul poate fi ales la emiterea facturii. Pentru un client existent, Editează clientul actualizează datele folosite în documentele viitoare, iar Vezi facturile deschide documentele deja…
- Setările de facturare și conexiunea ANAF …ixul și numărul de început. Numărul final este alocat la emitere; ciorna nu îl rezervă. Pentru tipurile care oferă Fără serie, poți folosi numerotarea automată. Încasările în numerar păstrează seria obligatorie. În Serii documente, alege Creează o serie, completează tipul documentului, seria și numărul de început, apoi Salvează seria. Cardul păstrează data creării și numărul de început, arată următorul număr și documentele emise și oferă Descarcă decizia. Decizia de numerotare se pregătește automat la salvare; pent…
- Rapoartele de facturare Rapoartele de facturare Compari documentele, încasările și costurile perioadei și descarci raportul necesar verificării. În Facturare → Rapoarte, alege situația de care ai nevoie: facturi, storno, proforme, avize, încasări, plăți, stocuri sau producție. Rapoartele avansate grupează vânzările pe agent ori produs și costurile de intrare pe categorii. Factura, proforma și încasarea au roluri diferite; nu aduna totalurile lor ca venit al firmei. În sinteza Rapoarte, De încasat, Restant și Scadent în următoarele 7 zile …
- Facturile primite …ltă copie. Dacă actualizarea nu este disponibilă, verifică autorizarea și numărul de preluări rămase. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Mesajele SPV
- Mesajele SPV … a documentului emis. Graficul grupează mesaje după tip și nu reprezintă numărul facturilor validate. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Facturile primite
Notițe
- Păstrează contextul unei activități în notițe …ra este achitată, dar restul nu s-a schimbat. Notița nu înregistrează bani. Deschide factura, verifică dovada plății și înregistrează sau corectează alocarea încasării reale. Evită o încasare nouă dacă plata există deja. Scrii „Atelier U2 SRL a promis plata vineri” și legi factura discutată. După încasare actualizezi notița; plata de 300 lei o înregistrezi separat în Facturare, pe baza dovezii. Programează și amână notificările notițelor
- Programează și amână notificările notițelor …există, se folosește ultima zi a lunii. Dacă activitatea are alt termen, schimbă data sau elimină repetarea și confirmă alegerea. Pentru verificarea lunară a încasărilor, creezi notița „Verifică facturile restante”, alegi ziua de 10 la 09:00 și repetarea Lunar. Confirmi și salvezi notița; notificarea amintește sarcina, fără să încaseze facturile. Păstrează contextul unei activități în notițe
Instrumente · Analiză de risc
Instrumente · Calculator de taxe
Instrumente · Documente tipizate
Seller Central · WooCommerce
- Statisticile WooCommerce … = 850 lei. Taxele și livrarea se verifică separat pentru vânzările totale; 850 lei nu dovedește suma intrată în bancă. Veniturile din statistici nu coincid cu încasările. De ce? Verifică moneda, perioada, statusurile și data folosite în raport. Compară reducerile și rambursările, apoi plățile și decontările procesatorului. Raportul comenzilor măsoară vânzările incluse, nu confirmă singur încasarea bancară. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, st…
- Costuri și analiză WooCommerce … se schimbă, verifică și completează costurile în moneda nouă. Venit fără TVA = total comandă − TVA comandă − rambursări confirmate + TVA rambursat. Transportul încasat este deja inclus în totalul comenzii. Contribuție operațională = venit fără TVA − marfă consumată − transport expediere − procesare plată − ambalare − alte costuri − costuri retur. Contribuția este o analiză a comenzilor, nu profit contabil. În Clienți recurenți, compară frecvența și recența comenzilor clienților identificați în magazin. În Reaprovi…
- Depozite și aprovizionare WooCommerce …voi. La recepție, completează referința unică, cantitățile primite și, opțional, documentul furnizorului din Fluxe. Confirmă produsele primite actualizează numai registrul operațional. Poți primi parțial sau închide restul neprimit, păstrând recepțiile anterioare. Pentru actualizarea magazinului, folosește Previzualizează publicarea în Woo și verifică produsul și disponibilul însumat pe depozite. Publică stocul disponibil numai dacă acesta este stocul care trebuie vândut. Dacă folosești deja altă sursă automată de …
- Veniturile WooCommerce …ri reușite. Vânzări totale = vânzări nete + taxe produse + taxe livrare + livrare. Toate sumele sunt în moneda selectată; raportul comenzilor nu confirmă singur încasarea banilor în contul firmei. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada…
- Analiza comenzilor WooCommerce …850 lei. Valoarea medie = 850 ÷ 10 = 85 lei/comandă. Compari aceleași statusuri și același tip de dată înainte de a interpreta evoluția. Media diferă de totalul încasărilor împărțit la comenzi. De ce? Media raportului folosește vânzările nete și comenzile incluse, nu încasările bancare. Verifică reducerile, rambursările, moneda și filtrele. Compară încasările în evidența plăților, separat. Raportul diferă de cel consultat direct în magazin. Ce verific? Compară moneda, intervalul, tipul de dată, statusurile comenzil…
Seller Central · eMAG
- Costurile produselor eMAG …ostul documentat. O analiză fără cost complet nu susține o decizie de marjă. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Rapoartele eMAG …inului. Alegi contul și moneda și compari documentele și costurile incluse în raport. Un volum de comenzi mai mare nu înseamnă automat profit mai mare sau bani încasați. Raportul nu coincide cu decontul primit. Ce verific? Compară perioada, datele folosite, stările comenzilor, retururile și costurile confirmate. Deschide comenzile și facturile care explică diferența. Păstrează separat comenzile, decontările și documentele fiscale. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară în…
- Cheltuielile activității eMAG …l produsului sau cheltuieli. Corectează dublarea la sursă și recalculează. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Calculatorul de profit eMAG …i recalculează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Analizele de profitabilitate eMAG …culează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Profitul estimat și realizat eMAG …ferența totală trebuie explicată pe componente înainte de o schimbare de preț. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Tarifele eMAG …le de la momentul lor. Nu rescrie ipotezele vechi fără păstrarea comparației. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Adăugarea unui tarif eMAG …țiile de la momentul lor. Nu rescrie ipotezele vechi fără păstrarea comparației. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Verificarea unui tarif eMAG …le de la momentul lor. Nu rescrie ipotezele vechi fără păstrarea comparației. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Verificarea unei analize de profit eMAG …culează la schimbarea condițiilor. Un cost necunoscut nu se tratează ca zero. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
- Verificarea profitului realizat eMAG …erența totală trebuie explicată pe componente înainte de o schimbare de preț. Produsul are profit estimat, dar banii disponibili sunt mai puțini. De ce? Compară încasările efective, scadențele, costurile și retururile cu valorile din analiză. Profitul estimat și disponibilul bancar sunt mărimi diferite. Verifică moneda și costurile omise înainte de a decide o achiziție sau reducere de preț.
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …ânzare, facturile de corecție, bonurile justificative, contractele și procesele-verbale de recepție/prestare. Extrasele tuturor conturilor bancare, chitanțele, registrul de casă, deconturile și documentele de compensare. Documentele de stoc, inventariere și imobilizări; contractele de muncă, pontajele și statele, dacă există salariați. Pentru partidă dublă: balanța de pornire și registrele perioadei. Pentru partidă simplă: Registrul-jurnal de încasări și plăți, Registrul-inventar și evidența fiscală. În ambele cazu…
- Declarația D100 …e, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. Declarațiile D100 anterioare și recipisele acceptate; pentru D101, situația obligațiilor trimestriale și calculul fiscal anual. În Profil fiscal verifică dacă regimul și data de început acoperă tot intervalul calculat…
- Declarația D101 …e, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. Declarațiile D100 anterioare și recipisele acceptate; pentru D101, situația obligațiilor trimestriale și calculul fiscal anual. În Profil fiscal verifică dacă regimul și data de început acoperă tot intervalul calculat…
- Declarația D112 …ă înainte cazurile speciale care trebuie tratate în programul ANAF. State de salarii În D112, Confirmări, alege același An și Luna. Completează CAEN principal, Casa de asigurări și Nume/Prenume/Funcție declarant. Compară Obligații cu statul confirmat sau închis și verifică fiecare salariat. Deschide formularul acestei declarații Folosește Verifică și arhivează D112 după completarea confirmărilor justificate. Din Istoric XML descarcă versiunea pentru control; completează în programul ANAF situațiile speciale și vali…
- Declarația D205 …elor distribuite dar neplătite. Profil și vector fiscal Compară contractele și plățile cu documentele validate și evidența contabilă a impozitului. Nu folosi încasările firmei ca venituri ale beneficiarului persoană fizică. Validare documente Balanță de verificare În D205 completează beneficiarul, CNP/NIF, rezidența, tipul venitului, baza/câștigul și impozitul/pierderea conform categoriei. Verifică fiecare rând după document, fără agregarea unor persoane diferite. Deschide formularul acestei declarații Reconciliază…
- Decontul de TVA D300 …. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele conturilor de TVA în partidă dublă, declarațiile anterioare, soldurile reportate și recipisele. Verifică în Profil fiscal înregistrarea și perioada TVA. Dacă ai ac…
- Decontul special de TVA D301 …. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele conturilor de TVA în partidă dublă, declarațiile anterioare, soldurile reportate și recipisele. Verifică în Profil fiscal înregistrarea și perioada TVA. Dacă ai ac…
- Declarația recapitulativă D390 VIES … absența stocurilor la dispoziția clientului și caracterul inițial numai dacă sunt adevărate. Folosește Generează și validează XML D390, verifică rândurile din Registru și descarcă versiunea din Istoric. Fișierul nu este depus: trebuie să îl verifici și să îl transmiți prin serviciul ANAF. Descarcă Soft A sau Soft J D390 valabil pentru luna raportată și verifică data ultimei actualizări pe pagina ANAF. Importă sau completează datele, rulează validarea oficială și rezolvă erorile și avertismentele relevante. Compară…
- Declarația informativă D394 …. Facturile de cumpărare/vânzare și storno, contractele, recepțiile, avizele și dovezile prestării. Dovezile exigibilității, plăților relevante pentru TVA la încasare, cursului fiscal și dreptului de deducere. Pentru UE: codurile TVA verificate, documentele transportului și livrării, natura operațiunii și dovezile locului prestării. Jurnalele TVA, fișele conturilor de TVA în partidă dublă, declarațiile anterioare, soldurile reportate și recipisele. Verifică în Profil fiscal înregistrarea și perioada TVA. Dacă ai ac…
- Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …scal Verifică documentele și retururile în vânzări, împreună cu dovezile locului consumului. Nu transforma toate vânzările UE în OSS. Validare documente Ieșiri valută În D398 verifică pe fiecare stat membru baza, cota și TVA. Compară moneda sursei cu moneda declarației și aplică documentat cursul BCE cerut de regim; conversia nu se face automat. Deschide formularul acestei declarații Completează declarația în aplicația oficială OSS, inclusiv corecțiile aferente perioadelor precedente. Verifică sumarul, transmite și…
- Declarația informativă D406 — SAF-T …nților, furnizorilor, articolelor, taxelor și unităților de măsură. Notele contabile postate, facturile, plățile, documentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică, Active sau Stocuri după obligația concretă; nu presupune că generarea raportării periodice…
- Declarația D700 …uri taxabilă în România identifică luna exigibilității și stabilește perioada TVA conform art. 322 alin. (7), nu după luna în care ai observat factura. Intrări valută D390 În D700 pregătește dosarul cu tipul modificării, data efectivă, motivul și dovezile. Verifică termenul exact al evenimentului. Dosarul nu este formularul pentru depunere. Deschide formularul acestei declarații Completează secțiunile corespunzătoare în formularul ANAF D700 curent, validează, semnează și transmite. Păstrează recipisa și decizia/con…
- Declarația rectificativă D710 …xul și recipisa acceptată. Documentele și calculul care explică eroarea, suma inițială și suma corectă. Nota contabilă inițială și corecția permisă, balanța și registrul fiscal. D710 anterioare, recipisele și actele ANAF relevante pentru aceeași obligație/perioadă. Identifică D100 inițială și perioada. Compară versiunea din istoric cu fișierul transmis și recipisa, nu doar cu ultima versiune salvată. Istoric D100 Refă calculul corect pe documente și înregistrări, justifică diferența și verifică nota contabilă de co…
- Declarația unică D212 …vității și evidența veniturilor pe fiecare sursă și categorie. Facturile, chitanțele, extrasele și documentele cheltuielilor pentru activitatea în sistem real; registrul de evidență fiscală și inventarul. Documentele veniturilor din alte surse sau din străinătate și dovezile impozitului plătit în străinătate, după caz. Situația CAS/CASS, excepțiile și opțiunile persoanei, declarația anterioară și recipisa. Selectează persoana/activitatea și confirmă regimul contabil și fiscal. Separă venitul în sistem real de venit…
- Declarația statistică Intrastat …l bunurilor. Verifică profilul firmei și notificarea INS; pragul unui flux nu se compensează cu celălalt. Profil și vector fiscal Verifică facturile în Intrări valută și Ieșiri valută, dar compară perioada cu mișcarea fizică a bunurilor. Separă servicii, retururi, transferuri și prelucrări după instrucțiunile INS. Intrări valută Ieșiri valută În Intrastat completează fiecare poziție pe flux, cod NC, țări, tranzacție, transport, masă, cantitate și valoare. Folosește NC 2026; nu copia fără verificare codul folosit an…