Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Operarea instrumentelor de plată: cecuri”
Șterge căutareaGhiduri
Început și cont
Siguranță și comunicare
- Pagina Contact …rnizorului Fluxe. Folosește e-mailul sau telefonul pentru întrebări despre serviciu. Consultă programul de lucru de Luni–Vineri, între 09:00 și 17:00. Pentru o plată, verifică moneda contului și copiază IBAN-ul potrivit împreună cu codul SWIFT afișat. Deschide pagina Contact Informațiile disponibile Denumirea juridică, numărul de la Registrul Comerțului și CIF-ul. Adresa sediului social. Conturile în RON, Trezorerie RON și EUR, plus codul SWIFT. Adresa de email, numărul de telefon și programul de lucru. Exemplu pra…
- Întrebări frecvente …ul necesar. Aplicațiile incluse în planul tău folosesc în continuare datele firmei tale. Încearcă gratuit apare numai pentru abonamente eligibile plătite cu cardul, cu plata automată acceptată înainte de activare. tickets intrebare-aa2e255cec billing Care este diferența dintre ciornă și document emis? Ciorna poate fi modificată și nu are încă numărul fiscal final. Documentul emis a trecut de confirmarea finală, are serie și număr și rămâne în evidență. Pentru corecții după emitere folosește fluxul de corecție potri…
Aplicații
Activitatea firmei
- Facturare …go activ, textul de înlocuire dispare și rămâne numai imaginea → 3. Denumirea legală continuă să apară în datele furnizorului. Formularul de emitere a ordinului de plată cu plătitor, beneficiar, documente asociate opționale și detaliile tranzacției Alegi scopul plății și completezi datele obligatorii. Facturile pot fi asociate pentru calculul restului, dar taxele, salariile, ratele, transferurile proprii, dividendele și alte plăți pot fi emise direct. Formularul de emitere a încasării cu facturi selectate, rest dup…
- Contabilitate …perațiunilor în partidă simplă În „Lista operațiunilor în partidă simplă”, pregătești datele din documentele reale și verifici rezultatul în evidența asociată. Operarea instrumentelor de plată: cecuri Pentru cecuri, verifici asocierea cu facturile și urmărești separat confirmarea bancară. Situația instrumentelor de plată: cecuri Pentru cecuri, controlezi scadențele, sumele și dovada decontării. Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin Pentru bilete la ordin, verifici asocierea cu facturile și urmărești sep…
- Clienți … fiscal din document, verifică sediul și contactul și deschide fișa exactă. Folosește documentele și istoricul acelui partener pentru a decide dacă factura sau plata îi aparține. Am selectat firma cu nume asemănător. Cum evit facturarea greșită? Înainte de emitere, verifică identificatorul fiscal și adresa, apoi schimbă partenerul din ciornă dacă selecția este greșită. Dacă documentul a fost deja emis, verifică fluxul de corecție din Facturare. Nu modifica identitatea altei firme doar ca să corespundă documentului.…
Organizare
Asistent AI
Calendar
Clienți
Contabilitate
- Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras … — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Extrasul complet pentru fiecare cont și monedă, cu sold inițial și final. Facturile, ordinele de plată, contractele și justificările comisioanelor ori transferurilor. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Încarcă extrasul și verifică banca, contul, moneda, perioada, soldurile și tranzacțiile recunoscute înainte de aprobare. Încarc…
- Analize contabilitate …e. Valoare nereconciliată pentru o tranzacție = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate). Valorile în monede diferite se urmăresc separat. Pentru o plată de 1.000 lei din care sunt confirmate alocări de 750 lei, rămân 250 lei de verificat. Deschide perioada sau reconcilierea bancară și identifică documentul restului; nu presupune că diferența este o cheltuială nouă. TVA și rapoarte descărcate Pentru TVA, citește denumirea indicatorului și verifică documentele ori tratamentele care îl alimentează. TVA î…
- Verifică documentele tranzacțiilor bancare … și legăturile înainte de eliminarea unei copii. Ai o evidență a documentelor alese pentru tranzacțiile din extrase. Asocierea nu aprobă documentele, nu confirmă plata și nu face înregistrări contabile. Pentru alocarea sumei plătite sau încasate, continuă separat în Reconciliere bancară. Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras Jurnal bancă în lei Jurnal bancă în valută Extrasul arată o plată de 600 lei către Atelier U2 SRL. Cauți factura după partener și număr și compari suma, moneda și sensul. Dacă f…
- Articole contabile …conturilor și în balanță. Dacă apare o eroare, păstrează originalul și urmează storno. Note postate și storno postate-storno Ajustarea dublează o factură sau o plată. Caută sursa în registru și compară suma și data. Corectează ciorna duplicată sau inversează justificat nota postată; nu compensa printr-o altă notă fără documente. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentul justificativ, partenerul și conturile debit și credit, inclusiv analiticele. Egalitatea debit-credit v…
- Imobilizări …re. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Valoarea de intrare, amortizarea și ieșirea activului au documente și istoric distinct. Închiderea lunii înainte de declarații Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade Venituri în avans: recunoașter…
- State de salarii: calculul și verificarea lunii …nfirmare. Confirmă statul numai după controlul tuturor liniilor; descarcă „Centralizator PDF” și compară totalurile. „Plăți bancă CSV” pregătește datele pentru plată și nu execută transferuri. Verifică notele salariale și obligațiile, apoi deschide D112 pentru aceeași lună. Completează datele declarantului și confirmările cerute; continuă cu programul oficial pentru verificarea declarației finale. D112 Note în ciornă ciorne Lipsește un salariat sau apare salariul greșit. Verifică datele de început și sfârșit și ver…
- Deconturi …mat − Datorat aprobat). De exemplu, la 300 lei aprobați și 200 lei rambursați, mai rămân 100 lei. O sumă plătită în plus cere verificarea regularizării. Asociază plata reală din bancă ori operațiunea Decont cheltuieli din Casă, în limita disponibilului dovezii. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Nota contabilă și corecțiile Datorie contabilizată și Rambursări contabilizate folosesc notele postate și stornările lor. O aprobare, o rambursare confirmată și o notă postată sunt evidențe distincte; verifică…
- Ieșiri în valută: verificarea documentelor perioadei …iar încasarea de 100 EUR are loc ulterior. Verifici moneda și echivalentul contabil la datele relevante și analizezi diferența de curs prin circuitul contabil. Plata aceleiași sume în euro nu garantează același echivalent în lei.
- Jurnal bancă în lei …i soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o diferență de corectat? Verifică dovada plății și alocă numai suma efectiv plătită. Restul de 400 lei rămâne de achitat dacă nu există alte plăți sau corecții justificate. Nu schimba valoarea facturii ca să o egalezi cu plata și nu aloca aceeași tranzacție de două ori. Mișcările și soldul sunt reconciliate pentru contul și moneda…
- Registru casă în lei …justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Chitanțele, dispozițiile de încasare sau plată și documentele justificative. Soldul de casă anterior și verificarea numerarului existent. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Selectează casieria, moneda și perioada. Compară soldul inițial cu registrul anterior și documentel…
- Jurnal bancă în valută …i soldurile cu extrasul bancar integral. Corectează sursa și verifică alocările existente înainte de a încărca din nou fișierul. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o diferență de corectat? Verifică dovada plății și alocă numai suma efectiv plătită. Restul de 400 lei rămâne de achitat dacă nu există alte plăți sau corecții justificate. Nu schimba valoarea facturii ca să o egalezi cu plata și nu aloca aceeași tranzacție de două ori. Mișcările și soldul sunt reconciliate pentru contul și moneda…
- Registru casă în valută …justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Chitanțele, dispozițiile de încasare sau plată și documentele justificative. Soldul de casă anterior și verificarea numerarului existent. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Selectează casieria, moneda și perioada. Compară soldul inițial cu registrul anterior și documentel…
- Contracte …, numărul ratelor și data de început. Completează „Rate” și „Conținut factură” după contract. Compară fiecare rată și poziție de facturat cu scadențarul aprobat. Plata unui avans, generarea unei ciorne și emiterea facturii sunt etape distincte. Continuă în evidența asociată și compară datele și valorile. Pentru corecții, păstrează documentul și verifică separat efectele deja confirmate. Deschide evidența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă.…
- Diurne …ocumentele deplasării. Verifică durata, diurna calculată și partea impozabilă în lei, cu limitele aplicabile situației salariatului. Reconcilierea în salarizare și plata se verifică separat; suma calculată nu dovedește plata. Continuă în evidența asociată și compară datele și valorile. Pentru corecții, păstrează documentul și verifică separat efectele deja confirmate. Deschide evidența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunil…
- Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imobilizări Închiderea lunii înainte de declarații Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită O cheltuială…
- Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de refacerea calculului. Operațiunea poate fi urmărită până la document și la rezultatul din evidența asociată. Imobilizări Închiderea lunii înainte de declarații Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade Un serviciu de 1.200 …
- Operarea instrumentelor de plată: cecuri Operarea instrumentelor de plată: cecuri Pentru cecuri, verifici asocierea cu facturile și urmărești separat confirmarea bancară. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de…
- Situația instrumentelor de plată: cecuri …e înscrise. Compară scadențele și starea cu originalul și dovezile bancare. Verifică separat fiecare instrument fără confirmare de încasare ori plată. Deschide operarea instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică s…
- Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin Operarea instrumentelor de plată: bilete la ordin Pentru bilete la ordin, verifici asocierea cu facturile și urmărești separat confirmarea bancară. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Instrumentul de plată complet și documentele emiterii sau primirii. Facturile asociate și extrasul care confirmă încasarea ori plata, când aceasta a avut loc. Verifică firma activă, perioada și dreptul de …
- Situația instrumentelor de plată: bilete la ordin …e înscrise. Compară scadențele și starea cu originalul și dovezile bancare. Verifică separat fiecare instrument fără confirmare de încasare ori plată. Deschide operarea instrumentului pentru alocări sau corecții. Compară apoi documentul, facturile și reconcilierea bancară. Operează instrumentele Reconciliere bancară Starea din registru diferă de informația băncii. Verifică data extrasului și reconcilierea efectivă, apoi corectează alocarea sau documentul prin circuitul său. Păstrează dovada bancară care justifică s…
- Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …cembrie, art. 155 alin. (2) din Codul de procedură fiscală 10 septembrie 2026 Facturile primite, documentele de recepție și, după caz, documentele vamale și de plată. Documentele care justifică tratamentul TVA și perioada exigibilității. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Verifică înregistrarea TVA și perioada fiscală a firmei. Alege perioada pentru care pregătești decontul. Profil fiscal …
- Furnizori …ori” pentru firma activă și caută înregistrarea existentă înainte să adaugi o poziție nouă. Compară denumirea, identificarea fiscală, adresa, țara și datele de plată cu documentele. Pentru o poziție existentă, apasă rândul și alege „Editează datele rândului” din fereastra cu datele și opțiunile lui, apoi corectează în formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Furnizorii identificați în documentele și ieșirile cash ale firmei apar …
- Tipuri de operații: adăugare și editare din formular …ai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară natura operațiunii cu documentul. O plată, o achiziție și o mișcare de stoc pot avea documente legate, dar efecte contabile diferite. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. Deschide ev…
- Valute și verificarea cursurilor: adăugare și editare din formular … care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Verifică distinct cursul folosit la document, la încasare sau plată și la evaluarea contabilă. Dacă moneda este cotată pentru mai multe unități, ține cont de acea unitate în calcul. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra ra…
- Salariați: adăugare, editare și date necesare salarizării … din Codul de procedură fiscală 10 septembrie 2026 Documentele de identitate și datele necesare angajării. Datele de contact și contul bancar comunicate pentru plata salariului. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Caută salariatul după nume și numărul intern înainte să adaugi o persoană nouă. Pentru o persoană nouă, folosește „Adaugă salariat” și verifică CNP-ul și IBAN-ul înainte de confir…
- Contracte de muncă: versiunea care se aplică lunii …ii sau încetării contractului, pontajul și documentele absențelor cu luna statului. Completează situația efectivă și verifică calculul înainte de definitivare. Plata salariului și declararea lui se verifică separat de pregătirea statului. Luna salarială are o versiune contractuală identificabilă și susținută de documente. State de salarii: calculul și verificarea lunii Salariați: adăugare, editare și date necesare salarizării Salariul lui Ion Popescu se modifică de la 1 septembrie prin documentul aplicabil. Păstrez…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …scadențele, sumele datorate, plățile alocate și soldul cu evidența justificativă. Reconciliază fiecare furnizor cu facturile și plățile, inclusiv avansurile. O plată nealocată nu dovedește stingerea facturii. Scadența arată prima factură cu rest de plată; filtrul Restante păstrează furnizorul dacă are cel puțin o factură restantă și soldul total este pozitiv. Monedă lipsă cere verificarea originalului: deschide documentele grupului și confirmă moneda înainte de contabilizare. Pentru o diferență, deschide evidența-s…
- Situație clienți …le clientului și păstrează separat documentele în monede diferite. O factură de 1.000 lei cu încasări confirmate de 750 lei lasă 250 lei de încasat. Un ordin de plată primit de la client nu este, singur, dovada creditării contului firmei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește facturile emise, încasările, stornările și confirmările de sold. Verifică firma activă, perioada și dre…
- Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor …are venituri de 10.000 lei și cheltuieli de 7.000 lei, dar 4.000 lei din facturi sunt încă neîncasate. Rezultatul contabil de 3.000 lei nu este disponibilul de plată. Compari creanțele, datoriile și numerarul înainte de decizia de cheltuire.
- Registrul-jurnal de încasări și plăți pentru partida simplă …le, transferurile proprii și celelalte sume cu tratament distinct. Identifică natura fiecărei mișcări înainte de calculul anual. Factura este de 1.000 lei, dar plata este de 600 lei. Este o diferență de corectat? Verifică dovada plății și alocă numai suma efectiv plătită. Restul de 400 lei rămâne de achitat dacă nu există alte plăți sau corecții justificate. Nu schimba valoarea facturii ca să o egalezi cu plata și nu aloca aceeași tranzacție de două ori. Încasările și plățile sunt complete și pot fi analizate pentr…
- Acasă în Contabilitate …ene, verifică formularul, perioada și situația fiscală înainte să pregătești declarația. Un termen afișat nu reprezintă confirmarea depunerii. De exemplu, pentru o plată către furnizor, verifică factura existentă și confirmă suma alocată în Reconciliere bancară. Asocierea din Acoperire documente ajută la găsirea justificativului, dar nu confirmă alocarea și nu elimină singură plata din Documente lipsă. Pentru o poziție de decont, verifică documentul justificativ legat de acea poziție. Paginile folosite frecvent pot…
- Rapoarte — Salarizare și resurse umane …. Ciornele și statele care cer verificări nu sunt tratate ca valori confirmate. La trimestru sau an se însumează statele lunare eligibile; raportul nu confirmă plata salariilor și nu înlocuiește verificarea D112. Perioada și comparația Alege intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Compară perioade echivalente și verifică avertizările privind sursele înainte să interpretezi creșterea ori scăderea. Dacă statele confirmate au brut total de 16.000 lei și CAM de 360 lei, costul angajatorului urmărit în raport …
- Avansuri de trezorerie Avansuri de trezorerie Urmărești banii transferați titularului, justificările și restituirile, cu dovadă pentru fiecare mișcare. Titularul și plata avansului În Adaugă avans verifică titularul, scopul, moneda și suma. Crearea avansului nu înregistrează o plată. Asociază plata numai după compararea dovezii din bancă sau casă cu persoana, data și moneda avansului. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Confirmă suma în limita disponibilului dovezii; aceeași plată nu poate finanța de două ori același avans. …
- Cereri de decont …rerii înainte de trimitere. Nu confirma aplicarea unei monede sau sume greșite numai pentru a continua aprobarea. Am retras o cerere deja aprobată. Decontul și plata sunt anulate? Deschide decontul rezultat și verifică notele și plățile existente. Retragerea cererii nu anulează efectele deja confirmate. Corectează explicit decontul și operațiunile afectate; o versiune nouă a cererii reia aprobarea managerului și a contabilului. Ion Popescu încarcă dovada unei cheltuieli de 300 lei și verifică suma și moneda înainte…
Documente
- Încărcarea documentelor justificative …șiere: alegi tipul documentului, completezi informațiile după original și confirmi corectitudinea. Limita se reia la începutul lunii următoare, inclusiv pentru plata anuală. Business include OCR fără acest plafon. Verifică datele extrase înainte de aprobare. Din meniul + din antet, alege Adaugă documente. Aici pregătești facturile, extrasele, contractele și celelalte documente ale firmei, indiferent de aplicația în care le vei folosi. Butoanele de încărcare din Contabilitate, Documente, Calendar și Arhivă deschid a…
- Găsește informații în cont …ul și data. Pentru un partener folosește identificatorul fiscal, când este disponibil. Deschide și verifică rezultatul exact înainte de orice editare, emitere sau plată.
- Validarea documentelor …fectul pentru firma ta. O factură emisă indică bani de încasat, iar o factură primită indică bani de plătit; acestea sunt sume așteptate și nu confirmă singure plata. În extrasul de cont, Credit înseamnă intrare de bani și Debit înseamnă ieșire de bani. Un storno sau o valoare negativă inversează sensul, iar contractele și documentele de gestiune nu confirmă o mișcare de bani. Originalul apare automat când ajungi la document în listă. Pentru un PDF cu mai multe pagini, derulează în previzualizare; paginile se încar…
Facturare
- Crearea facturilor …v. Firma neplătitoare emite fără TVA. Pentru firma plătitoare verifică tratamentul fiecărei poziții în Editare poziție; taxarea inversă nu adaugă TVA la suma de plată a facturii. Verifică totalul după salvarea fiecărei corecții. Deschide Câmpuri suplimentare pentru delegat și referințele comerciale, iar Arată câmpurile opționale pentru metoda de plată și perioada facturată. Completează numai datele aplicabile. Pentru transfer bancar verifică IBAN-ul firmei în moneda facturii. Început perioadă de facturare și Sfârși…
- Documentele emise …nainte copiile necesare și confirmă cu persoana responsabilă că eliminarea este permisă. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Încasări și chitanțe Ordinele de plată Companie U2 SRL are o factură de 500 lei, o încasare confirmată de 300 lei și o stornare emisă de 100 lei. Rest de încasat = 500 − 300 − 100 = 100 lei. Dacă scadența a fost ieri, cei 100 lei apar și la Restante; dacă scadența este în viitor, nu sunt restanți. O încasare de 50 lei aflată încă în pregătire nu reduce acest sold până la confirmare. Sta…
- Încasări și chitanțe … la pregătirea formularului. Atașează dovada încasării, dacă este necesară, în PDF sau imagine, apoi verifică și înregistrează suma primită. Restul și starea de plată se actualizează pentru fiecare factură, iar chitanța solicitată este generată și păstrată în cont. Disponibil de alocat = maxim(Total factură − Stornări emise − Încasări confirmate − Sume deja alocate și în curs de confirmare, 0). Toate valorile se compară în moneda facturii. O factură stornată integral nu mai are disponibil pentru o nouă încasare. Da…
- Ordinele de plată Ordinele de plată Pregătești documentul cu plătitorul, beneficiarul și detaliile transferului, cu sau fără facturi asociate. Creează ordinul cu datele plătitorului, beneficiarului și tranzacției. Documentele asociate sunt opționale. Dacă alegi facturi, NIR-uri sau storno-uri, Fluxe calculează restul, completează detaliile și păstrează legătura cu plata. Documentele emise Clienții din Facturare Ai de plătit un furnizor cu 1.200 lei. Completezi beneficiarul, IBAN-ul, suma, moneda și explicația, apoi asociezi factura …
- Clienții din Facturare …mise Încasări și chitanțe Începi colaborarea cu Atelier U2 SRL. În Nomenclator → Clienți alegi Adaugă client, completezi identitatea, contactul și condițiile de plată și salvezi. Clientul poate fi ales la emiterea facturii. Pentru un client existent, Editează clientul actualizează datele folosite în documentele viitoare, iar Vezi facturile deschide documentele deja emise. Partenerul există în Clienți, dar nu apare aici. De ce? Lista include clienții cu facturi emise și clienții salvați explicit în acest nomenclator…
- Rapoartele de facturare …nte; diferența nu reprezintă profitul contabil, încasările sau banii disponibili. Încasările și plățile din sinteză reprezintă valorile documentelor de încasare și plată înregistrate în RON în perioada aleasă. Diferență încasări și plăți = Încasări înregistrate − Plăți înregistrate, în lei. Verifică separat efectuarea operațiunilor, extrasele și soldurile băncilor și casieriilor înainte să decizi ce sumă poți plăti. Încasări înregistrate / vânzări = Încasări înregistrate ÷ Vânzări × 100, în procente, pentru valoril…
- Facturile primite … este disponibilă, verifică autorizarea și numărul de preluări rămase. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Mesajele SPV
- Mesajele SPV …grupează mesaje după tip și nu reprezintă numărul facturilor validate. Crearea facturilor Ciornele din Facturare Documentele emise Încasări și chitanțe Ordinele de plată Clienții din Facturare Nomenclatorul de produse și servicii Setările de facturare și conexiunea ANAF Rapoartele de facturare Facturile primite
Notițe
Seller Central
- eMAG …re. Activarea accesului nu încarcă singură toate comenzile și produsele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare. Operațiuni Importul produselor eMAG Generarea unui AWB eMAG Trimiterea unui produs în eMAG Verificarea unei programări de preț eMAG Verificarea unei reguli de preț eMAG Analiză Verificarea profitului realizat eMAG Instrumente Calculatoarele eMAG Calculatorul de profit eMAG Listele de produse ale furnizorilor eMAG Analiza produselor din l…
- WooCommerce …l și perioada selectate. Magazinul Atelier U2 are comenzi noi și un produs actualizat. Verifici conexiunea și ultima sincronizare, apoi mergi în Comenzi pentru plata și livrarea fiecăreia și în Produse pentru datele articolului. Facturile și stocul se controlează în paginile lor. Magazinul nu aduce date noi. Cum verific? Selectează magazinul exact, consultă conexiunea și rezultatul ultimei sincronizări. Verifică dacă există modificări noi în WooCommerce. Dacă ai o trimitere cu rezultat neclar, controlează întâi sta…
Instrumente · Analiză de risc
Instrumente · Calculator de taxe
- Estimează taxele pentru activitatea ta …iness activ pentru această activitate. La SRL, profitul păstrat în firmă nu este venit personal. Comparația dividendelor presupune profit legal distribuibil și plata în 2026. Dacă asociatul încasează și salariu sau păstrează profit pentru investiții, cere calculul complet al retragerilor și nu considera comparația generică suficientă. PFA în sistem real: la încasări de 100.000 lei și cheltuieli deductibile de 20.000 lei, fără excepții sau alte venituri, impozitul este 5.985 lei, CAS 12.150 lei și CASS 8.000 lei. Ră…
- Estimează dobânzile și penalitățile fiscale …judiciar. Nu calculează accesorii la amenzi ori la alte accesorii. Datele acceptate sunt între 2016 și 2026. principal 10.000 lei, scadență 31 ianuarie 2026 și plată integrală 2 martie 2026 înseamnă 30 de zile: dobândă 60 lei, penalitate obișnuită 30 lei, total 10.090 lei. Ai plăți parțiale sau o procedură specială? Verifică separat perioadele și principalul rămas împreună cu contabilul. Nu introduce principalul inițial pentru întreaga perioadă. Nedeclararea este sub 50 lei? Verifică regula legală de nestabilire de…
Instrumente · Documente tipizate
Seller Central · WooCommerce
- Sinteza și sincronizarea WooCommerce …nul și perioada selectate. Magazinul Atelier U2 are comenzi noi și un produs actualizat. Verifici conexiunea și ultima sincronizare, apoi mergi în Comenzi pentru plata și livrarea fiecăreia și în Produse pentru datele articolului. Facturile și stocul se controlează în paginile lor. Magazinul nu aduce date noi. Cum verific? Selectează magazinul exact, consultă conexiunea și rezultatul ultimei sincronizări. Verifică dacă există modificări noi în WooCommerce. Dacă ai o trimitere cu rezultat neclar, controlează întâi s…
- Facturarea comenzilor WooCommerce …erce Verificarea unei comenzi WooCommerce Editarea unei comenzi WooCommerce Rambursarea unei comenzi WooCommerce Configurezi proforma la comandă și factura după plata confirmată, dacă alegi aceste automatizări. Verifici seriile, taxarea și expeditorul mesajelor și controlezi o comandă și documentele ei înainte de folosirea curentă. Comanda și factura sunt evidențe separate. O comandă are proformă, dar nu factură. Ce verific? Compară starea plății cu regula de emitere și verifică documentele deja asociate. Proforma …
- Comenzile WooCommerce …ul și filtrele. Compară starea, data și valoarea pentru a identifica exact comanda dorită. Deschide comanda pentru datele cumpărătorului, poziții, documente și plată. Editarea și rambursarea se verifică în paginile lor înainte de confirmare. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoi…
- Organizarea comenzilor WooCommerce …tul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul și perioada selectate. Ai o comandă care trebuie expediată astăzi și una pentru mâine. Verifici termenele, plata și produsele, stabilești prioritatea și responsabilul și urmărești pregătirea. Prioritatea de lucru nu confirmă plata sau livrarea. Comanda este prioritară, dar nu poate fi pregătită. Ce verific? Controlează plata, stocul, adresa și documentele necesare comenzii. Rezolvă condiția lipsă înainte de expediere și adaptează responsabilul ori termenul în pa…
- Colete și retururi WooCommerce …mandă de înlocuire folosind fluxul obișnuit. Asociază numărul ei returului pentru a urmări cele două comenzi împreună. Verifică separat eventualele diferențe de plată. Urmărește produsele returnate În Retururi, alege comanda și completează pozițiile, cantitățile și motivul. Verifică cererea înainte de Aprobă returul sau Respinge returul. La primirea coletului, înregistrează cantitatea recepționată și starea fiecărui produs. Poți salva recepții parțiale. După recepția integrală, completează rezoluția și alege Închid…
- Costuri și analiză WooCommerce …VA rambursat. Transportul încasat este deja inclus în totalul comenzii. Contribuție operațională = venit fără TVA − marfă consumată − transport expediere − procesare plată − ambalare − alte costuri − costuri retur. Contribuția este o analiză a comenzilor, nu profit contabil. În Clienți recurenți, compară frecvența și recența comenzilor clienților identificați în magazin. În Reaprovizionare, alege perioada de cerere, termenul de aprovizionare și zilele de siguranță. Vânzări zilnice = unități din comenzi plătite în z…
- Crearea comenzilor WooCommerce …ndă din pagina Comenzi pentru a deschide editorul structurat și a alege clientul, adresele, produsele sau variațiile, cantitatea, prețul, reducerea, clasa TVA, plata și livrarea. Acțiunea apare numai după configurarea sau selectarea unui magazin; până atunci pagina afișează accesul direct la configurare. Formula fiecărei poziții este: valoare poziție = cantitate × preț unitar − reducere. Formula totalului este: total comandă = suma valorilor pozițiilor + TVA calculat de WooCommerce după clasa fiscală și adresă + co…
- Activarea unui magazin WooCommerce …i, apoi revino la pagina de activare a modulului WooCommerce. Selectează exact magazinul pe care vrei să îl activezi. Verifică prețul afișat pe lună și moneda; plata și factura magazinului sunt separate de abonamentul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verif…
- Verificarea unei comenzi WooCommerce Verificarea unei comenzi WooCommerce Compari cumpărătorul, produsele, plata și documentele unei comenzi. Din Comenzi, deschide comanda și verifică Parcursul comenzii, adresele, produsele, livrarea și plata. Compară cantitățile comandate, alocate, verificate, expediate și primite în retur; recepția unui retur nu confirmă rambursarea ori reintroducerea în stoc. Pentru o firmă cu date incomplete, caută după CUI/CIF și verifică informațiile preluate; datele deja completate nu sunt înlocuite. Înainte de livrarea pe cred…
- Rambursarea unei comenzi WooCommerce …unei comenzi WooCommerce Înregistrezi suma restituită și alegi corect dacă trebuie trimisă prin procesatorul plății. Înregistrează o rambursare fără să dublezi plata Deschide rambursarea comenzii și alege cantitățile, sumele și, dacă este cazul, reintroducerea produselor în stoc. Sumă disponibilă pentru rambursare = total comandă − suma rambursărilor anterioare, în moneda comenzii. Bifează Trimite rambursarea prin gateway numai pentru o plată online, dacă metoda acceptă rambursări automate și suma nu a fost deja re…
- Urmărirea sincronizărilor WooCommerce … rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
- Analiza comenzilor WooCommerce …are explică evoluția. Valoarea medie a comenzii = vânzări nete ÷ numărul comenzilor incluse, în moneda selectată. Deschide lista Comenzi când trebuie să verifici plata, documentele sau să corectezi o comandă. WooCommerce Găsești ghidul fiecărei pagini WooCommerce, de la conectarea magazinului la comenzi, catalog, stocuri și rapoarte. Începe cu Conexiunea WooCommerce pentru a lega magazinul de Fluxe. Pentru lucrul curent, alege pagina de comenzi, produse sau raportul de care ai nevoie; verifică întotdeauna magazinul…
Seller Central · eMAG
- Activarea unui magazin eMAG …onexiuni, apoi revino la pagina de activare a modulului eMAG. Selectează exact magazinul pe care vrei să îl activezi. Verifică prețul afișat pe lună și moneda; plata și factura magazinului sunt separate de abonamentul principal. Dacă ai un Cod de reducere, completează-l și verifică rezultatul înainte de plată. Dacă pagina îți oferă o perioadă de probă, verifică durata și data de la care începe plata. După probă, tariful afișat se încasează automat dacă nu anulezi înainte. Alege Continuă la plata securizată și verif…
- Comenzile eMAG …te. AWB-urile eMAG Retururile eMAG Facturile clienților eMAG Generarea unui AWB eMAG Cauți comanda Atelier U2 după numărul ei și verifici produsul, cantitatea, plata și starea livrării. Pentru două comenzi de la același client compari numerele, nu doar numele cumpărătorului. Continui factura și AWB-ul pentru comanda exactă. Comanda apare nouă în Fluxe, dar este expediată în eMAG. Ce fac? Verifică ora ultimei sincronizări și actualizează datele. Compară comanda exactă și documentele de transport existente înainte de…
- Mesajele și reclamațiile eMAG … rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
- Sincronizările eMAG … rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
- Notificările eMAG … rezolvată? Deschide comanda, produsul sau sincronizarea la care se referă și controlează rezultatul. Citirea notificării nu aplică o corecție și nu confirmă o plată ori o expediere. Păstrează referința operațiunii și urmărește starea finală.
- Dashboardul eMAG …re. Activarea accesului nu încarcă singură toate comenzile și produsele. Pentru o operațiune lipsă verifică funcțiile disponibile magazinului înainte de o nouă plată sau conectare.
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …Încarcă documentele justificative. Pentru fiecare factură verifică emitentul, beneficiarul, numărul, data, moneda, pozițiile, baza și taxele. Separă factura de plata ei și elimină duplicatele înainte de confirmare. Adaugă documente Validare documente În partidă dublă, deschide Surse, verifică asocierea documentelor cu notele, apoi în Ciorne verifică data, conturile, explicația și sumele. Postează numai notele corecte; confirmarea documentului și postarea notei sunt două etape diferite. Surse surse Ciorne ciorne Pos…
- Declarația D100 … nota impozitului și obligațiile sunt reconciliate, iar declarația finală este validată în programul ANAF și are recipisă verificată. Păstrează distinct obligația, plata și eventualele rectificări. Pagina acoperă declarația inițială pentru codul 103 — impozit pe profit — sau codul 121 — impozit pe veniturile microîntreprinderilor. Tabelul leagă suma declarată de calculul fiscal confirmat și de nota contabilă. Trimestrul și codul obligației stabilesc calculul folosit; un cod greșit schimbă natura obligației, nu doar…
- Declarația D101 …coincide Compară versiunea selectată cu fișierul transmis și recipisa fiecărui trimestru. Ia în calcul rectificările acceptate și nu înlocui obligația declarată cu plata. Dacă nu poți reconcilia situația în Fluxe, completează cazul integral în programul ANAF. Dosarul D710 Există pierderi, grup fiscal, credite sau facilități speciale Verifică documentele și condițiile legale ale cazului cu persoana care conduce contabilitatea. Completează declarația integrală în programul ANAF; nu confirma că situația este standard …
- Declarația D112 … evidența certificatelor de concediu medical, suspendărilor, absențelor și orelor suplimentare. Statul salarial, centralizatorul, notele contabile, ordinele de plată și extrasele bancare; D112 anterioară și recipisa dacă rectifici. În Salariați verifică fiecare persoană care a avut venituri în lună: nume, CNP/NIF și celelalte date obligatorii. Nu crea o a doua persoană pentru schimbarea contractului. Salariați În Contracte de muncă verifică data începerii, perioada activă, norma și brutul pe baza contractului și ac…
- Declarația D205 …ificativă. Verifică regimul firmei și anul venitului. Pregătește lista distinctă a beneficiarilor pe categorii; pentru dividende verifică separat repartizarea, plata și regulile dividendelor distribuite dar neplătite. Profil și vector fiscal Compară contractele și plățile cu documentele validate și evidența contabilă a impozitului. Nu folosi încasările firmei ca venituri ale beneficiarului persoană fizică. Validare documente Balanță de verificare În D205 completează beneficiarul, CNP/NIF, rezidența, tipul venitului…
- Decontul special de TVA D301 …ațiuni diferite. Deschide formularul acestei declarații D390 Păstrează dosarul verificat în Fluxe și completează D301 în programul oficial. Verifică obligația de plată, validează formularul și transmite prin serviciul ANAF, apoi arhivează recipisa. Deschide formularul acestei declarații Factură înregistrată de două ori Compară emitentul, numărul, data și originalul. Păstrează documentul corect și elimină duplicatul înainte de postare; pentru o notă deja postată folosește corecția/storno permisă. Recalculează jurnal…
- Declarația recapitulativă D390 VIES …ol pentru orice lună. Baza pe cod = suma bazelor în lei ale surselor confirmate pentru acel cod. Total bază = baza L + baza A + baza P + baza S; nu este TVA de plată. Codul partenerului se verifică în VIES și rezultatul verificării se păstrează cu documentul. D390 păstrează termenul de 25 al lunii următoare, prelungit până în prima zi lucrătoare dacă este cazul. Pentru operațiunile din noiembrie, termenul este 29 decembrie 2025, respectiv 28 decembrie 2026. Regula specială de 21 decembrie nu se aplică acestei decla…
- Declarația specială de TVA D398 — OSS și IOSS …cui cursul cerut cu un curs bancar ales arbitrar. Evidența este separată pe regim, stat, cotă și perioadă, declarația este transmisă prin OSS și confirmarea și plata sunt arhivate. Pagina permite alegerea Regimului Uniunii, Regimului non-UE sau Regimului de import și organizează separat operațiunile și corecțiile fiecăruia. Verifici statul de consum, natura operațiunii, cota, baza și TVA în euro, fără să presupui automat eligibilitatea firmei. Statul membru și tipul livrării stabilesc raportarea operațiunii. Baza ș…
- Declarația rectificativă D710 …ltima declarație acceptată pentru aceeași obligație. Diferență de rectificat = obligația corectă − obligația declarată anterior; aceasta nu este automat suma de plată, deoarece pot exista plăți sau compensări. Deschide formularul acestei declarații Completează formularul oficial D710, verifică toate rândurile și condițiile de rectificare, validează și transmite. Arhivează recipisa și reconciliază ulterior situația obligațiilor cu evidența ANAF. Deschide formularul acestei declarații Lipsește D100 inițială sau recip…