Se încarcă aplicația…
Aplicația nu s-a putut încărca. Reîncarcă pagina pentru a încerca din nou.
Reîncarcă paginaAjutor
Găsește pașii pentru facturare, documente și evidența contabilă, apoi continuă activitatea în Fluxe.
Căutarea verifică numai secțiunea Ajutor și întrebările frecvente.
Rezultate pentru „Schedule and snooze note notifications”
Șterge căutareaGhiduri
Aplicații
Activitatea firmei
- Contabilitate …. Popupul pentru adăugarea unei perioade contabile cu început, sfârșit și acțiunile Renunță și Creează perioada 1. Deschizi Perioade contabile → 2. Apeși Adaugă perioadă → 3. Completezi intervalul fără suprapuneri → 4. Creezi perioada. Popupul notei contabile manuale cu antetul notei, pozițiile asociate debit-credit și totalurile egale 1. Apeși Adaugă notă manuală → 2. Completezi antetul → 3. Adaugi pozițiile asociate → 4. Verifici egalitatea total debit = total credit → 5. Salvezi ciorna. Nota contabilă pentru con…
- Clienți …de lucru pentru contacte, potențiali clienți și scurtături spre facturare. from-amber-500 to-orange-600 admin.apps.show Listă de contacte și potențiali clienți Note interne și context comercial Legături către conturi Fluxe și facturare Statuturi comerciale și follow-up operațional Clienți Păstrezi datele clienților, furnizorilor și persoanelor fizice, împreună cu istoricul activității lor. Organizezi datele și documentele partenerilor Popupul de export din aplicația Clienți, cu perioadă și aplicație sursă Exportul …
Asistent AI
Contabilitate
- Validarea documentelor înainte de contabilizare …tia contabilă pregătită după aprobare nu produce efect contabil fără confirmare umană. Verifică încadrarea, data și conturile înainte de pregătirea și postarea notei. Renunțarea la un document încărcat îl păstrează recuperabil 7 zile. Verifică documentul selectat înainte de eliminare și folosește recuperarea disponibilă dacă ai ales alt fișier. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Factur…
- Reconcilierea bancară: alocarea mișcărilor din extras … partida dublă, folosește „Generează ciorna contabilă” după confirmarea alocării, verifică nota și posteaz-o separat. Compară apoi soldul contului cu extrasul. Note în ciornă ciorne Fișa contului Factura apare deja achitată sau suma disponibilă este prea mică. Verifică încasările în numerar, încasările bancare și alocările anterioare pentru aceeași factură. Corectează alocarea greșită prin circuitul ei, fără să creezi o a doua plată. Soldul bancar nu coincide cu fișa contului. Compară soldul inițial, toate tranzacț…
- Analize contabilitate …mațiile înregistrate, completează data ori valoarea lipsă și confirmă documentul numai după verificare. Consultarea analizei nu aprobă documente și nu postează note contabile. Control pe perioade Compară numărul documentelor, tranzacțiile citite din extrase și sumele alocate. Valoare nereconciliată pentru o tranzacție = maxim(0, valoarea tranzacției − alocările confirmate). Valorile în monede diferite se urmăresc separat. Pentru o plată de 1.000 lei din care sunt confirmate alocări de 750 lei, rămân 250 lei de veri…
- Rapoarte contabile …eleași perioade și surse de date. Alegerea raportului Gestiune urmărește stocurile; Facturare urmărește documentele fiscale emise; Evidență contabilă urmărește notele postate. Conformitate fiscală, Salarizare și resurse umane și Consultanță și optimizare fiscală au surse confirmate proprii. Alege raportul după suma pe care vrei să o explici, nu după asemănarea titlurilor. Comparații între perioade Verifică intervalul și gruparea pe lună, trimestru sau an. Pentru Facturare, selectează și moneda. Deschide sursele ind…
- Importul și exportul datelor contabile …A P.S. Alege setul XML potrivit, fă o copie de siguranță și verifică pozițiile în „Import date” din SAGA înainte de import. SAGA P.S. nu folosește comenzile și notele contabile din partida dublă. Controlează „Importuri recente”, „Exporturi recente” și problemele de validare. După aplicare, verifică înregistrările din nomenclator ori ciorne; verificarea și postarea contabilă rămân pași separați. Note în ciornă ciorne Fișierul a fost acceptat, dar înregistrările nu apar în contabilitate. Verifică starea lotului și da…
- Perioade contabile: deschidere și blocare Perioade contabile: deschidere și blocare Stabilești intervalul în care pot fi înregistrate note și verifici închiderea după reconciliere. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Calendarul exercițiului fiscal și data de preluare a contabilității. Balanța și situațiile de reconciliere ale perioadei care urmează să fie închise. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de…
- Mapări contabile: conturile folosite pentru ciorne …rațiunea justificată. Surse pentru ciornă surse Dacă maparea este greșită, corectează regula pentru data potrivită și reia pregătirea ciornei. Verifică separat notele deja postate: schimbarea regulii nu le rescrie. Ciorna are contul greșit sau nu poate fi pregătită. Verifică tipul operațiunii, regula aplicabilă la data documentului și existența conturilor. Corectează sursa sau maparea, apoi verifică noua ciornă înainte de postare. Nota este echilibrată, dar suma este în contul greșit. Cum verific? Compară documentu…
- Din document justificativ în ciornă contabilă …că propunerea și confirmă ciorna numai dacă reprezintă operațiunea reală. Confirmarea salvează o ciornă, nu finalizează înregistrarea în registru. Continuă în „Note în ciornă”. Verifică debitul, creditul, data și legătura cu documentul înainte de postare. Note în ciornă ciorne Sursa nu este eligibilă pentru ciornă. Verifică aprobarea documentului, maparea, perioada și existența unei note anterioare pentru aceeași operațiune. Rezolvă cauza la sursă; nu crea o notă manuală duplicată pentru a ocoli blocajul. Nota este…
- Verificarea și postarea notelor în ciornă Verificarea și postarea notelor în ciornă Controlezi înregistrarea propusă înainte să intre în registrul jurnal și în rapoarte. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentul justificativ și explicația economică a fiecărei note. Maparea contabilă și perioada deschisă aplicabile notei. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii …
- Corectarea notelor postate prin storno Corectarea notelor postate prin storno Păstrezi nota inițială și documentezi corecția fără să rescrii istoricul contabil. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Nota inițială și documentul care justifică eroarea. Documentul de corecție, motivarea și data contabilă stabilită pentru corectare. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pa…
- Articole contabile Articole contabile Înregistrezi ajustările care au documente suport și verifici ciornele înainte de postare. Verificarea notei manuale În Adaugă notă contabilă completează data, explicația și liniile pe baza documentului justificativ. Relația obligatorie este: total debit = suma liniilor debitoare = suma liniilor creditoare = total credit. Salvarea păstrează nota în ciornă până la confirmare și postare. O notă postată nu se rescrie: folosește storno, cu perioada deschisă, data corecției, motivul și verificarea note…
- Imobilizări …ă și scoaterea activului În Scoatere din evidență, verifică activul după numărul de inventar și denumire. Consultă starea, amortizarea planificată și pozițiile notei înainte să pregătești scoaterea. Formulele sunt: valoare rămasă planificată = valoare de registru − amortizare planificată până azi; progres planificat = amortizare planificată până azi ÷ valoare de registru × 100. Pentru un activ eligibil, verifică datele din Pregătește scoaterea înainte de confirmare. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele ju…
- State de salarii: calculul și verificarea lunii …olul tuturor liniilor; descarcă „Centralizator PDF” și compară totalurile. „Plăți bancă CSV” pregătește datele pentru plată și nu execută transferuri. Verifică notele salariale și obligațiile, apoi deschide D112 pentru aceeași lună. Completează datele declarantului și confirmările cerute; continuă cu programul oficial pentru verificarea declarației finale. D112 Note în ciornă ciorne Lipsește un salariat sau apare salariul greșit. Verifică datele de început și sfârșit și versiunea contractului valabilă în luna selec…
- Închiderea lunii înainte de declarații …mei. Alege perioada și consultă lista verificărilor de închidere. Rezolvă fiecare blocaj folosind acțiunea indicată. O verificare care depinde de documente ori note nefinalizate rămâne în așteptare; reia verificarea după remediere. Selectarea perioadei păstrează aceeași lună pentru închidere, reevaluare valutară și TVA, unde se aplică. Pentru un blocaj pe documente sau înregistrări, Rezolvă deschide pozițiile care îl produc. Corectează sursa; dacă sunt disponibile, Generează ciornă și Postează nota sunt acțiuni sep…
- Deconturi … disponibilului dovezii. Ordinul de plată singur nu dovedește transferul. Nota contabilă și corecțiile Datorie contabilizată și Rambursări contabilizate folosesc notele postate și stornările lor. O aprobare, o rambursare confirmată și o notă postată sunt evidențe distincte; verifică fiecare etapă înainte să închizi decontul. Pentru o asociere greșită folosește Retrage asocierea, completează motivul și confirmă. Dacă nota este postată, corecteaz-o mai întâi prin storno. Istoricul rambursărilor rămâne disponibil și d…
- Transferuri între gestiuni …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Bonuri de consum …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Dezmembrări …confirmată greșit, Corectează prin storno păstrează motivul și mișcările inverse. Verifică separat proiecția contabilă; confirmarea stocului nu înseamnă postarea notei. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește documentul aprobat privind articolul dezmembrat și articolele rezultate. Fișa articolului și situația stocului din gestiunea implicată. Verifică firma activă, perioada și dr…
- Operații speciale …mare, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și p…
- Reglări descărcare …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Inventarierea stocurilor …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Dare în folosință obiecte de inventar …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Producție: consumuri și produs finit …, compară mișcarea din fișa articolului cu situația stocurilor. În partida dublă verifică separat nota contabilă și postarea ei. Fișe articole Situație stocuri Note în ciornă ciorne Cantitatea ori valoarea nu coincide cu documentele. Verifică data, gestiunea, unitatea de măsură și mișcările anterioare. Corectează sursa sau folosește circuitul de storno pentru o operațiune confirmată; nu introduce o mișcare fictivă de compensare. Stocul este actualizat, dar balanța nu include operațiunea. Verifică existența și posta…
- Comenzi …idența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Există o factură, dar comanda nu este încheiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de fa…
- Contracte …idența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Există o factură, dar comanda nu este încheiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de fa…
- Generarea facturilor din rate contractuale …ența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Există o factură, dar comanda nu este încheiată. Ce verific? Compară pozițiile și cantitățile comandate, livrate și facturate și documentele asociate. O factură poate acoperi doar o tranșă. Verifică și facturile deja generate înainte de repetare; păstrează separat restul de livrat ori de fact…
- Diurne …evidența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Avansul este mai mare decât cheltuiala justificată. Cum tratez diferența? Compară avansul acordat cu decontul și documentele acceptate. Diferența trebuie explicată prin restituire ori regularizare documentată, potrivit situației. Pentru diurnă verifică distinct zilele, dreptul și tratamen…
- Foi de parcurs: trasee și utilizarea vehiculului …ența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Avansul este mai mare decât cheltuiala justificată. Cum tratez diferența? Compară avansul acordat cu decontul și documentele acceptate. Diferența trebuie explicată prin restituire ori regularizare documentată, potrivit situației. Pentru diurnă verifică distinct zilele, dreptul și tratamentul …
- Cheltuieli în avans: repartizarea pe perioade …dența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de r…
- Venituri în avans: recunoașterea în perioada potrivită …dența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Valoarea lunară diferă de suma plătită sau încasată. De ce? Compară perioada la care se referă bunul ori serviciul și repartizarea lui cu documentul original. Plata și recunoașterea lunară au momente și valori diferite. Verifică data de început, durata și sumele deja repartizate înainte de r…
- Lista operațiunilor în partidă simplă …ența asociată Operațiunea are date sau valori greșite. Compară sursa și perioada și folosește corectarea disponibilă. Verifică versiunile, documentele emise și notele deja postate înainte de a repeta generarea ori confirmarea. Văd două operațiuni cu aceeași sumă. Pot elimina una? Compară documentul-sursă, data, sensul și rolul fiecărei poziții. Două sume egale pot reprezenta operațiuni distincte ori o corecție. Deschide sursa și verifică legăturile înainte de orice anulare sau eliminare. Operațiunea poate fi urmări…
- Calcul fiscal: baza impozabilă și impozitul datorat … micro este trimestrial, iar calculul impozitului pe profit urmărește rezultatul cumulat al anului fiscal. Profil fiscal Asigură-te că documentele sunt aprobate și notele contabile corecte sunt postate. Compară balanța și fișele conturilor 6 și 7 cu documentele, fără să tratezi toate cheltuielile contabile drept deductibile automat. Balanță de verificare Fișa contului În „Încadrarea conturilor 6 și 7”, folosește „Adaugă încadrare”. Completează „Cont contabil”, „Tratament fiscal”, „Motivare” și „Bază legală”. Confir…
- Jurnal de cumpărări: verificarea TVA deductibile …, cota, suma TVA și tratamentul confirmat. Pentru operațiuni în valută controlează cursul fiscal și echivalentul în lei. În partida dublă, compară jurnalele cu notele postate și conturile TVA. În partida simplă, compară cu documentele și tratamentele fiscale confirmate, fără să impui conturi din partida dublă. Continuă în D300 și verifică rândurile care preiau operațiunile. Pentru operațiuni UE sau interne raportabile, reconciliază și D390 ori D394. Nu presupune că orice operațiune din jurnal este acoperită automat…
- Jurnal de vânzări: verificarea TVA colectate …, cota, suma TVA și tratamentul confirmat. Pentru operațiuni în valută controlează cursul fiscal și echivalentul în lei. În partida dublă, compară jurnalele cu notele postate și conturile TVA. În partida simplă, compară cu documentele și tratamentele fiscale confirmate, fără să impui conturi din partida dublă. Continuă în D300 și verifică rândurile care preiau operațiunile. Pentru operațiuni UE sau interne raportabile, reconciliază și D390 ori D394. Nu presupune că orice operațiune din jurnal este acoperită automat…
- Bilanț: verificarea situațiilor financiare …tuațiile clienților și furnizorilor, extrasele și numerarul verificat, stocurile, activele, amortizarea, împrumuturile, provizioanele și ajustările aplicabile. Notele și documentele de închidere, calculul fiscal și reconcilierea obligațiilor. Situațiile financiare anterioare și documentele cerute categoriei entității: note explicative, raportul administratorilor, raportul de audit ori al cenzorilor atunci când este obligatoriu. Declarația de asumare prevăzută de art. 30 din Legea contabilității și documentele de se…
- Plan de conturi: adăugare și editare din formular …n formular numai informațiile pe care le poți justifica. Valorile calculate și legăturile istorice rămân numai pentru verificare. Compară conturile folosite în note cu natura operațiunii. Pentru generarea ciornelor, verifică separat mapările și data lor de aplicare. Verifică formularul și salvează poziția. Închide formularul înainte să începi adăugarea ori editarea altei poziții. Continuă în pagina care folosește aceste date și verifică înregistrarea în contextul operațiunii, inclusiv efectul asupra rapoartelor. De…
- Centre de cost: înregistrare și repartizare …repartizare confirmată, folosește „Corectează” și verifică versiunea corectivă. În „Rezultat pe centru” compari totalurile calculate, fără să rescrii celulele. Notele de închidere a veniturilor și cheltuielilor nu se repartizează încă o dată. Dacă nu există sume eligibile în interval, procentul de acoperire rămâne necalculat. Situații manageriale Nu poți schimba codul, tipul sau părintele unui centru. Verifică dacă centrul are deja distribuții. Pentru a păstra istoricul, corectează numai denumirea ori creează un ce…
- Centre de profit: înregistrare și repartizare …repartizare confirmată, folosește „Corectează” și verifică versiunea corectivă. În „Rezultat pe centru” compari totalurile calculate, fără să rescrii celulele. Notele de închidere a veniturilor și cheltuielilor nu se repartizează încă o dată. Dacă nu există sume eligibile în interval, procentul de acoperire rămâne necalculat. Situații manageriale Nu poți schimba codul, tipul sau părintele unui centru. Verifică dacă centrul are deja distribuții. Pentru a păstra istoricul, corectează numai denumirea ori creează un ce…
- Balanță de verificare …cumentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Pregătește balanța anterioară, notele perioadei și situațiile analitice. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabil al firmei. Alege firma, perioada și filtrul relevant pentru cont, partener, articol ori gestiune. Verifică dacă toate documentele necesare perioadei au fost finaliza…
- Fișa contului …mărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Soldul contului și mișcările sale Soldul pornește de la soldul inițial și include numai notele postate ale firmei, în ordinea contabilă: sold după operațiune = sold inițial + debit cumulat − credit cumulat. Pentru soldul net, o valoare pozitivă este debitoare, iar una negativă este creditoare. Căutarea și filtrarea restrâng rândurile afișate, fără să recalculeze soldul. Deschide nota care explică prima diferență și compară documentul, contul și…
- Cartea mare … finalizate. În „Cartea mare”, compară rulajele și corespondențele fiecărui cont cu evidența justificativă. Compară totalurile conturilor cu balanța și deschide notele care explică variațiile neobișnuite. O diferență de perioadă poate schimba rulajele fără să fie o eroare de calcul. Pentru o diferență, deschide evidența-sursă și verifică documentul și înregistrarea. Corectează prin circuitul corespunzător, apoi revino și compară din nou totalurile. Deschide sursele de verificat Păstrează raportul verificat împreună…
- Registru Jurnal Registru Jurnal În „Registru Jurnal”, urmărești totalurile până la documente și corectezi diferențele la sursă. Notele incluse în registru Registrul oficial cuprinde notele postate, împreună cu stornările lor. Ciornele nu intră în registrul oficial. Total debit al notei = suma liniilor debitoare = suma liniilor creditoare. Deschide nota și verifică sursa, data și conturile. Egalitatea debitului cu creditul nu dovedește singură încadrarea corectă; o eroare a notei postate se corectează cu păstrarea originalului. Leg…
- Registru Inventar: evidența mișcărilor de stoc: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație furnizori: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Extrasul arată plata, dar raportul păstrează restul integral. Ce verific? Identifică tranzacția din extras și controlează alocarea către factura și partenerul corect. Verifică moneda și dacă plata acoperă mai multe documente. O sumă bancară nealocată…
- Situație clienți …rații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Extrasul arată plata, dar raportul păstrează restul integral. Ce verific? Identifică tranzacția din extras și controlează alocarea către factura și partenerul corect. Verifică moneda și dacă plata acoperă mai multe documente. O sumă bancară nealocat…
- Situație aprovizionări: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație vânzări: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație consumuri: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Fișe articole: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație obiecte de inventar: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație producție: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație ambalaje SGR: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Raport de gestiune …larații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare s…
- Situație comenzi: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situație stocuri …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalul firmei este corect, dar o gestiune ori un articol diferă. Ce verific? Compară mișcările pe gestiune, cod și unitate, apoi documentele de intrare, ieșire și transfer. O mutare între gestiuni poate păstra totalul firmei și modifica fiecare sold…
- Situații manageriale: verificarea și explicarea sumelor …ații numai după reconcilierea cu cerințele formularului. Totalul diferă între două pagini. Compară firma, perioada, moneda, filtrele și starea documentelor sau notelor incluse. Identifică diferența pe document ori cont înainte să concluzionezi că un raport este greșit. Totalurile sunt egale, dar soldul unui partener pare greșit. Ce verific? Urmărește analiticul și documentele partenerului, soldul inițial, facturile, încasările sau plățile și corecțiile. Compară aceeași perioadă și monedă. O înregistrare pe alt part…
- Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Controlul registrului înainte de înregistrare și raportare Identifici perioadele, mapările și notele care cer verificare înainte de declarații. Legea contabilității nr. 82/1991 — documentele justificative și registrele contabile OMFP nr. 2.634/2015 — normele documentelor financiar-contabile 10 septembrie 2026 Documentele perioadei și lista operațiunilor de finalizat. Verifică firma activă, perioada și dreptul de editare înainte de orice confirmare. Urmează numai pașii aplicabili formei juridice și regimului contabi…
- Mapări conturi …l și intervalul de aplicare cu documentele înainte de confirmare. Verifică regula valabilă la data documentului. Schimbarea mapării pentru viitor nu corectează notele deja postate. După confirmare, verifică documentul sau exportul rezultat. Pentru o identificare greșită, folosește corecția disponibilă și păstrează istoricul confirmărilor. Surse pentru ciornă surse Alegerea confirmată nu corespunde sursei. Verifică documentul și identitatea corectă, apoi corectează maparea. Controlează separat înregistrările și fiși…
- Acasă în Contabilitate …area pentru o decizie. Apasă valoarea unui indicator pentru lista documentelor care intră în calcul. Deschide documentul pentru verificare și urmărește separat notele contabile și alocările bancare confirmate. O notă în ciornă nu este postată, iar lipsa unei alocări confirmate nu dovedește că documentul este neachitat. În documentele indicatorului, caută după număr sau partener și filtrează documentele fără notă, cu ciornă, fără postare în perioadă ori fără alocare bancară confirmată. Ordonează după dată sau valoar…
- Pagina contabilului …erul în programul destinatar și controlează rezultatul. Descărcarea nu dovedește preluarea datelor în SAGA și nu încheie automat verificarea documentelor sau a notelor perioadei. Factura de servicii de 500 lei este aprobată, dar nota ei apare încă în ciornă. Din Pagina contabilului deschizi lucrarea, compari conturile și data cu documentul și postezi nota numai după verificare. Revii la situația perioadei și controlezi că operațiunea apare în registru.
- Rapoarte — Gestiune …ou raportul. Vezi raportul de gestiune Vezi raportul de gestiune Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Pot aduna soldurile finale lunare ca să obțin stocul trimestrului? Nu aduna soldurile lunare. Verifică stocul de la începutul intervalului, intrările și ieșirile cumulate și soldul de la sfârșit. Controlează transfe…
- Rapoarte — Facturare …ici din nou raportul. Vezi facturile emise Vezi facturile emise Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Factura de avans și factura finală par să dubleze valoarea. Ce verific? Deschide documentele-sursă și compară avansul cu deducerea înscrisă pe factura finală. Raportul păstrează grupele distincte; nu adăuga automat t…
- Rapoarte — Evidență contabilă Rapoarte — Evidență contabilă Compari veniturile, cheltuielile și rezultatul din notele contabile postate. Rezultatul din registrul jurnal Venituri = credit − debit în conturile clasei 7. Cheltuieli = debit − credit în conturile clasei 6. Rezultat = venituri − cheltuieli, inclusiv impozitele deja înregistrate la cheltuieli. Sunt incluse notele postate în lei, la data lor. Ciornele nu intră în calcul. Închiderile de venituri și cheltuieli generate în Fluxe și stornările lor sunt excluse; verifică avertizările pentru…
- Rapoarte — Conformitate fiscală …rsele fiscale ale raportului Vezi sursele fiscale ale raportului Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Diferența TVA din raport este suma finală de declarat în D300? Compară diferența curentă cu soldurile reportate, ajustările și regularizările decontului. Verifică separat sursele cu tratament în așteptare. Raportul …
- Rapoarte — Salarizare și resurse umane …n nou raportul. Vezi statele de salarii Vezi statele de salarii Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Costul angajatorului diferă de transferurile către salariați. Este greșit? Compară brutul, netul, contribuțiile, impozitul și CAM din statele eligibile. Transferurile către salariați privesc sumele nete plătite; cost…
- Rapoarte — Consultanță și optimizare fiscală …zi calculele fiscale confirmate Vezi calculele fiscale confirmate Lipsește o sumă pe care o așteptai în raport. Verifică perioada, moneda și starea documentului, notei sau calculului. Compară sursa cu regulile de includere explicate în raport; o valoare neconfirmată nu trebuie adăugată arbitrar în total. Pot scădea două calcule cumulative cu regimuri diferite? Compară regimul fiscal și data de început a anului fiscal înainte de scădere. Bazele micro și profit rămân separate, iar schimbarea regimului cere verificare…
- Centre de cost — Control interval …ică valoarea eligibilă și perioada. Pentru un interval fără linii eligibile, procentul este 100% prin convenția de calcul; verifică separat existența și postarea notelor. O linie are o parte repartizată. Este considerată complet reconciliată? Deschide Distribuții și compară totalul confirmat pe centre cu valoarea liniei contabile. Linia este distribuită complet numai când sumele coincid până la ultimul ban. Completează sau corectează repartizarea pe baza justificării, fără să modifici nota financiară pentru a ajust…
- Centre de profit — Control interval …ică valoarea eligibilă și perioada. Pentru un interval fără linii eligibile, procentul este 100% prin convenția de calcul; verifică separat existența și postarea notelor. O linie are o parte repartizată. Este considerată complet reconciliată? Deschide Distribuții și compară totalul confirmat pe centre cu valoarea liniei contabile. Linia este distribuită complet numai când sumele coincid până la ultimul ban. Completează sau corectează repartizarea pe baza justificării, fără să modifici nota financiară pentru a ajust…
- Avansuri de trezorerie … avans de 1.000 lei și restituie 200 lei. După asocierea și confirmarea dovezilor, transferat net = 1.000 − 200 = 800 lei. Compari separat decontul justificativ și notele contabile; crearea avansului nu confirmă transferul banilor.
- Cereri de decont …unea extragerii folosite la trimitere; reextragerea ulterioară nu schimbă dovada versiunii deja trimise. Încărcarea ori extragerea nu înregistrează cheltuieli, note contabile sau plăți. Cele două aprobări Managerul verifică scopul și documentele; contabilul verifică încadrarea și TVA-ul, acolo unde este aplicabil. Numai aprobarea contabilă salvează decontul aprobat; cererile în așteptare nu modifică soldurile. Versiunea nouă reia aprobarea managerului și a contabilului. Dacă retragi o cerere deja materializată, ret…
- Reevaluare valutară Reevaluare valutară Verifici soldurile monetare în valută și cursurile lunii înainte de pregătirea notei pentru diferențe de curs. Luna contabilă și cursurile BNR Deschide Închidere lună și selectează Luna contabilă în Reevaluare valutară. Data orientativă a cursului exclude sâmbăta și duminica; Data cursurilor BNR arată cotația folosită efectiv. Arhiva oficială ține cont de zilele de publicare, inclusiv sărbătorile fără cotație. Dacă arhiva anului lipsește, poate fi folosită numai cotația exactă din data orientati…
Seller Central · WooCommerce
Seller Central · eMAG
Declarații și raportări
- Pregătirea și depunerea declarațiilor la ANAF …plata ei și elimină duplicatele înainte de confirmare. Adaugă documente Validare documente În partidă dublă, deschide Surse, verifică asocierea documentelor cu notele, apoi în Ciorne verifică data, conturile, explicația și sumele. Postează numai notele corecte; confirmarea documentului și postarea notei sunt două etape diferite. Surse surse Ciorne ciorne Postate și storno postate-storno Reconciliază banca, casa, clienții, furnizorii și stocurile cu dovezile. În partidă dublă verifică balanța întregii perioade; egal…
- Declarația D100 …venit/cheltuială, contractele, deconturile, extrasele și documentele de stoc sau amortizare ale perioadei. Balanța și fișele conturilor de venituri/cheltuieli, notele contabile postate și registrul de evidență fiscală. Dovezile ajustărilor fiscale, veniturilor neimpozabile, cheltuielilor nedeductibile și facilităților, după caz. Declarațiile D100 anterioare și recipisele acceptate; pentru D101, situația obligațiilor trimestriale și calculul fiscal anual. În Profil fiscal verifică dacă regimul și data de început aco…
- Declarația D101 Declarația D101 Reconciliezi impozitul pe profit anual cu rezultatul fiscal, D100 și notele contabile înainte de completarea declarației anuale. D101 definitivează impozitul anual pe profit; nu este declarația anuală pentru o perioadă impozitată exclusiv ca microîntreprindere. Cazul pregătit aici este firma pe profit, cu an fiscal calendaristic și situație standard. Pentru anul fiscal calendaristic 2026 termenul este 25 iunie 2027, conform Codului fiscal modificat prin OUG 8/2026. Pentru anul modificat și categorii…
- Declarația D112 …ele și aprobările de concediu; evidența certificatelor de concediu medical, suspendărilor, absențelor și orelor suplimentare. Statul salarial, centralizatorul, notele contabile, ordinele de plată și extrasele bancare; D112 anterioară și recipisa dacă rectifici. În Salariați verifică fiecare persoană care a avut venituri în lună: nume, CNP/NIF și celelalte date obligatorii. Nu crea o a doua persoană pentru schimbarea contractului. Salariați În Contracte de muncă verifică data începerii, perioada activă, norma și bru…
- Declarația informativă D406 — SAF-T …t, CUI-ul și datele perioadei. Planul de conturi și soldurile inițiale, nomenclatoarele clienților, furnizorilor, articolelor, taxelor și unităților de măsură. Notele contabile postate, facturile, plățile, documentele de stoc și legăturile dintre ele. Registrul imobilizărilor pentru Active; evidența detaliată a stocurilor și solicitarea ANAF pentru Stocuri. Balanța, rapoartele de control, declarațiile SAF-T precedente și recipisele. Confirmă obligația, regimul și perioada în Profil fiscal. Alege raportare periodică…
- Declarația D700 …e. Declarațiile de mențiuni anterioare, recipisele și deciziile ANAF aferente. În Profil fiscal compară regimul înregistrat cu vectorul ANAF și documentul nou. Notează ce se schimbă, de când și din ce motiv, fără să modifici automat perioade istorice. Profil și vector fiscal Verifică evenimentul în documentele sursă. Pentru achiziție intracomunitară de bunuri taxabilă în România identifică luna exigibilității și stabilește perioada TVA conform art. 322 alin. (7), nu după luna în care ai observat factura. Intrări va…